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| 鸿日达(301285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,051.80 | 36,773.67 | 23,815.08 | 23,413.57 | |
| 交易性金融资产 | 20,310.31 | 26,640.61 | 34,032.03 | 34,934.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,575.68 | 28,064.58 | 28,629.20 | 20,683.43 | |
| 应收票据 | 4,926.42 | 5,314.10 | 6,228.96 | 4,166.65 | |
| 应收账款 | 25,649.27 | 22,750.48 | 22,400.24 | 16,516.79 | |
| 应收款项融资 | 2,905.16 | 2,820.97 | 1,414.38 | 1,691.81 | |
| 预付款项 | 66.48 | 178.20 | 277.71 | 336.59 | |
| 其他应收款(合计) | 405.79 | 208.73 | 196.95 | 197.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 405.79 | -- | 196.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,302.44 | 16,627.59 | 16,198.35 | 16,710.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 460.44 | 335.01 | 352.05 | 577.89 | |
| 流动资产合计 | 112,078.11 | 111,649.36 | 104,915.75 | 98,545.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,432.17 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,920.80 | 11,404.30 | 10,991.07 | 4,898.41 | |
| 在建工程 | 2,920.80 | -- | 10,991.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,195.34 | 39,000.48 | 38,999.26 | 39,923.91 | |
| 固定资产净额 | 58,195.34 | -- | 38,999.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 298.85 | 358.63 | 418.40 | 478.17 | |
| 无形资产 | 4,545.32 | 4,612.53 | 4,662.96 | 4,722.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 763.73 | 724.97 | 787.43 | 764.21 | |
| 递延所得税资产 | 987.57 | 833.98 | 893.30 | 761.71 | |
| 其他非流动资产 | 5,589.57 | 467.07 | 216.57 | 830.94 | |
| 非流动资产合计 | 74,733.35 | 58,871.96 | 58,438.98 | 52,380.05 | |
| 资产总计 | 186,811.45 | 170,521.33 | 163,354.73 | 150,925.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,887.18 | 36,702.17 | 34,618.23 | 22,480.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,398.86 | 21,245.05 | 18,864.32 | 14,896.99 | |
| 应付票据 | 5,556.20 | 5,061.83 | 5,004.37 | 5,055.71 | |
| 应付账款 | 26,842.66 | 16,183.22 | 13,859.95 | 9,841.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,395.61 | 1,402.96 | 1,318.38 | 1,255.01 | |
| 应交税费 | 427.50 | 397.89 | 564.92 | 476.28 | |
| 其他应付款(合计) | 64.31 | 25.30 | 30.34 | 30.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 64.31 | -- | 30.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,230.53 | 241.43 | 238.59 | 235.78 | |
| 其他流动负债 | 0.16 | 8.12 | 9.77 | 3.31 | |
| 流动负债合计 | 74,405.35 | 60,085.37 | 55,719.73 | 39,403.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,980.00 | 2,502.22 | 1,701.51 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 103.82 | 102.59 | 225.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 193.07 | 198.54 | 204.06 | 209.57 | |
| 长期递延收益 | 1,369.98 | 1,427.33 | 1,437.70 | 1,514.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,543.05 | 4,231.90 | 3,445.86 | 1,949.76 | |
| 负债合计 | 79,948.40 | 64,317.27 | 59,165.59 | 41,353.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,667.00 | 20,667.00 | 20,667.00 | 20,667.00 | |
| 资本公积 | 66,665.53 | 66,645.70 | 66,645.70 | 67,026.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 92.53 | 97.62 | 106.28 | 37.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,409.11 | 1,230.18 | 1,230.18 | 1,230.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,028.89 | 17,563.56 | 15,539.98 | 14,827.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,863.05 | 106,204.06 | 104,189.14 | 103,788.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 5,783.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,863.05 | 106,204.06 | 104,189.14 | 109,572.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,811.45 | 170,521.33 | 163,354.73 | 150,925.96 | |
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