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| 康力源(301287) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,356.73 | 93,240.41 | 97,865.98 | 36,032.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 291.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,336.85 | 12,410.72 | 12,248.86 | 10,633.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,336.85 | 12,410.72 | 12,248.86 | 10,633.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 111.29 | 275.69 | 134.86 | 130.15 | |
| 其他应收款(合计) | 528.57 | 717.77 | 576.90 | 596.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 528.57 | -- | 576.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,104.23 | 10,063.49 | 8,789.09 | 8,353.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 656.62 | 441.49 | 422.94 | 1,449.06 | |
| 流动资产合计 | 125,112.33 | 117,169.30 | 120,073.00 | 57,517.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 83.71 | 182.65 | 211.81 | 60.65 | |
| 在建工程 | 83.71 | -- | 211.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,990.41 | 7,069.87 | 7,093.49 | 7,248.41 | |
| 固定资产净额 | 6,990.41 | -- | 7,093.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 842.80 | 631.84 | 688.03 | 727.23 | |
| 无形资产 | 5,413.36 | 5,417.68 | 5,453.93 | 5,490.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26.14 | 32.53 | 33.24 | 32.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,001.46 | 1,061.00 | 1,041.80 | 1,079.32 | |
| 其他非流动资产 | 184.28 | 64.50 | 73.92 | 73.13 | |
| 非流动资产合计 | 16,722.17 | 16,640.07 | 16,776.21 | 16,891.44 | |
| 资产总计 | 141,834.50 | 133,809.38 | 136,849.21 | 74,408.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.93 | 1,000.85 | 1,101.02 | 1,101.12 | |
| 交易性金融负债 | 150.29 | 480.95 | 287.26 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,843.79 | 9,774.93 | 10,838.83 | 11,097.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | 176.04 | 479.27 | |
| 应付账款 | 10,843.79 | 9,774.93 | 10,662.79 | 10,617.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,206.38 | 933.52 | 1,393.71 | 1,225.32 | |
| 应交税费 | 2,045.56 | 1,688.05 | 1,613.62 | 1,678.30 | |
| 其他应付款(合计) | 195.06 | 639.10 | 1,638.09 | 197.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 195.06 | -- | 1,638.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,975.55 | 231.36 | 240.87 | 1,140.55 | |
| 其他流动负债 | 9,482.69 | 4,249.44 | 6,413.92 | 5,697.83 | |
| 流动负债合计 | 28,285.26 | 19,738.64 | 24,234.56 | 22,822.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 819.37 | 583.43 | 614.38 | 617.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 98.59 | 71.35 | 71.38 | 57.16 | |
| 递延所得税负债 | 371.48 | 435.42 | 398.00 | 337.20 | |
| 长期递延收益 | 3,096.55 | 3,121.43 | 2,786.32 | 6,351.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,722.60 | 1,705.20 | 1,687.80 | |
| 非流动负债合计 | 4,385.99 | 5,934.24 | 5,575.28 | 9,051.40 | |
| 负债合计 | 32,671.26 | 25,672.88 | 29,809.85 | 31,873.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 5,000.00 | |
| 资本公积 | 71,508.24 | 71,508.24 | 71,508.24 | 14,128.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,103.13 | 3,369.29 | 3,369.29 | 3,369.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,960.06 | 25,664.14 | 24,566.79 | 19,117.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,238.44 | 107,208.68 | 106,111.32 | 41,615.18 | |
| 少数股东权益 | 924.80 | 927.82 | 928.05 | 920.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,163.24 | 108,136.49 | 107,039.37 | 42,535.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,834.50 | 133,809.38 | 136,849.21 | 74,408.79 | |
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