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| 唯特偶(301319) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,190.78 | 28,134.96 | 23,830.89 | 15,408.16 | |
| 交易性金融资产 | 30,834.36 | 37,158.68 | 41,748.96 | 54,729.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,687.19 | 37,767.73 | 33,148.81 | 31,466.24 | |
| 应收票据 | 8,310.37 | 7,403.74 | 6,005.23 | 7,137.00 | |
| 应收账款 | 31,376.82 | 30,363.99 | 27,143.59 | 24,329.23 | |
| 应收款项融资 | 2,984.49 | 2,978.24 | 3,586.81 | 4,850.16 | |
| 预付款项 | 431.81 | 807.99 | 755.25 | 236.06 | |
| 其他应收款(合计) | 281.46 | 175.68 | 161.49 | 114.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 281.46 | -- | 161.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,220.99 | 8,371.72 | 6,679.46 | 7,009.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 658.51 | 645.76 | 636.70 | 814.94 | |
| 流动资产合计 | 120,289.59 | 116,040.76 | 110,548.37 | 114,629.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,635.88 | 1,648.78 | 1,661.67 | 1,674.56 | |
| 在建工程(合计) | 14.36 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,728.06 | 4,805.44 | 4,917.35 | 5,000.10 | |
| 固定资产净额 | 4,728.06 | -- | 4,917.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 99.26 | 100.67 | 108.73 | 124.69 | |
| 无形资产 | 610.27 | 592.51 | 602.57 | 614.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | |
| 长期待摊费用 | 222.09 | 165.56 | 192.31 | 173.16 | |
| 递延所得税资产 | 485.51 | 525.01 | 495.49 | 408.29 | |
| 其他非流动资产 | 317.60 | -- | -- | 12.10 | |
| 非流动资产合计 | 8,139.43 | 7,864.38 | 8,004.52 | 8,033.60 | |
| 资产总计 | 128,429.02 | 123,905.13 | 118,552.89 | 122,662.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,040.35 | 5,718.49 | 3,919.34 | 6,060.11 | |
| 应付票据 | 3,234.90 | 600.00 | 693.23 | 2,939.88 | |
| 应付账款 | 3,805.45 | 5,118.49 | 3,226.11 | 3,120.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,342.50 | 1,032.78 | 1,104.83 | 985.21 | |
| 应交税费 | 748.97 | 668.06 | 593.82 | 542.14 | |
| 其他应付款(合计) | 204.69 | 184.18 | 151.05 | 113.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 204.69 | -- | 151.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.20 | 58.49 | 60.22 | 51.95 | |
| 其他流动负债 | 5,022.68 | 4,718.16 | 3,433.90 | 4,113.23 | |
| 流动负债合计 | 14,581.29 | 12,708.47 | 9,860.97 | 12,315.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 48.58 | 21.92 | 35.08 | 49.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.56 | 23.80 | 22.34 | 33.39 | |
| 长期递延收益 | 231.15 | 175.17 | 189.19 | 203.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 302.29 | 220.89 | 246.61 | 286.20 | |
| 负债合计 | 14,883.58 | 12,929.36 | 10,107.59 | 12,601.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,864.00 | 5,864.00 | 5,864.00 | 5,864.00 | |
| 资本公积 | 67,294.89 | 67,294.89 | 67,294.89 | 67,294.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 81.23 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 492.81 | 485.03 | 489.13 | 494.67 | |
| 盈余公积 | 2,932.00 | 2,932.00 | 2,932.00 | 2,932.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,880.51 | 34,399.86 | 31,865.29 | 33,475.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,545.44 | 110,975.78 | 108,445.31 | 110,060.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,545.44 | 110,975.78 | 108,445.31 | 110,060.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,429.02 | 123,905.13 | 118,552.89 | 122,662.66 | |
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