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| 翰博高新(301321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,300.58 | 32,665.49 | 21,235.90 | 21,653.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,510.24 | 74,785.04 | 77,729.03 | -- | |
| 应收票据 | 2,216.92 | -- | -- | 1,374.10 | |
| 应收账款 | 73,293.32 | -- | -- | 67,885.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 837.70 | 5,404.93 | 1,559.44 | 1,293.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,894.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,894.86 | 878.80 | 2,173.84 | 2,687.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,931.24 | 24,473.91 | 23,002.14 | 23,925.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,216.32 | 4,609.46 | 5,486.45 | 4,733.79 | |
| 流动资产合计 | 136,690.96 | 142,817.63 | 131,186.80 | 123,555.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,652.52 | |
| 在建工程(合计) | 16,003.79 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,003.79 | 8,490.96 | 5,338.60 | 5,771.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,351.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,351.87 | 44,645.11 | 45,282.60 | 43,186.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,665.67 | 8,993.36 | 9,081.97 | 8,894.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,324.61 | 2,324.61 | 2,324.61 | 2,324.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,874.81 | 1,243.78 | 1,321.16 | 1,342.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,850.79 | 1,609.40 | 1,374.87 | 1,209.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,720.35 | 3,525.18 | 2,750.93 | 2,084.38 | |
| 非流动资产合计 | 76,791.89 | 70,832.45 | 67,474.73 | 66,465.57 | |
| 资产总计 | 213,482.84 | 213,650.09 | 198,661.53 | 190,020.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,682.21 | 33,966.42 | 30,648.18 | 30,794.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,141.79 | 84,332.92 | 79,019.94 | -- | |
| 应付票据 | 9,700.21 | -- | -- | 1,157.16 | |
| 应付账款 | 79,441.59 | -- | -- | 69,911.61 | |
| 预收款项 | 397.05 | 3,734.39 | 464.42 | 453.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,753.32 | 5,239.66 | 3,787.14 | 3,831.57 | |
| 应交税费 | 1,412.89 | 1,214.23 | 1,131.34 | 1,085.98 | |
| 其他应付款(合计) | 9,423.11 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 416.67 | -- | -- | 456.89 | |
| 应付股利 | 998.59 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,007.85 | 6,295.72 | 4,796.19 | 4,250.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,359.59 | 5,002.54 | 4,973.83 | 4,995.34 | |
| 其他流动负债 | 1,763.97 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,933.92 | 139,785.88 | 124,821.05 | 116,937.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,257.72 | 3,657.72 | 6,057.72 | 8,457.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17.91 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17.91 | 643.22 | 38.13 | 60.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 93.89 | 104.58 | 106.83 | 100.19 | |
| 长期递延收益 | 4,911.48 | 3,993.28 | 4,496.70 | -- | |
| 其他非流动负债 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,901.00 | 9,018.80 | 11,319.39 | 13,208.77 | |
| 负债合计 | 147,834.93 | 148,804.67 | 136,140.44 | 130,145.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | 5,905.00 | |
| 资本公积 | 28,195.44 | 28,140.90 | 28,140.90 | 28,140.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 367.83 | 198.10 | 98.23 | -24.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 415.86 | 322.57 | 322.57 | 322.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,839.55 | 20,625.67 | 18,652.64 | 16,739.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,723.68 | 55,192.25 | 53,119.35 | 51,083.80 | |
| 少数股东权益 | 9,924.24 | 9,653.17 | 9,401.75 | 8,790.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,647.92 | 64,845.41 | 62,521.09 | 59,874.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,482.84 | 213,650.09 | 198,661.53 | 190,020.64 | |
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