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| 新莱福(301323) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,821.35 | 132,373.61 | 108,865.24 | 20,945.22 | |
| 交易性金融资产 | 13,901.67 | 17,569.90 | 36,590.74 | 29,032.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,272.65 | 18,254.72 | 17,435.53 | 14,442.76 | |
| 应收票据 | 1,217.91 | 1,153.20 | 1,047.23 | 460.89 | |
| 应收账款 | 16,054.74 | 17,101.52 | 16,388.30 | 13,981.87 | |
| 应收款项融资 | 1,018.53 | 381.85 | 63.65 | 382.69 | |
| 预付款项 | 178.98 | 313.76 | 377.76 | 242.91 | |
| 其他应收款(合计) | 527.46 | 1,025.33 | 415.06 | 188.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 527.46 | -- | 415.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,006.98 | 12,845.10 | 13,183.51 | 12,700.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 538.68 | 281.34 | 597.54 | 630.43 | |
| 流动资产合计 | 86,266.30 | 183,045.61 | 177,529.03 | 78,565.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,267.39 | 1,225.76 | 2,043.86 | 1,952.35 | |
| 在建工程 | 4,267.39 | -- | 2,043.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,798.21 | 17,888.99 | 17,228.15 | 17,478.60 | |
| 固定资产净额 | 17,798.21 | -- | 17,228.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,846.74 | 1,664.04 | 1,782.20 | 1,872.02 | |
| 无形资产 | 4,875.48 | 4,912.28 | 4,951.38 | 4,990.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,361.81 | 1,468.03 | 1,468.03 | 1,468.03 | |
| 长期待摊费用 | 324.61 | 335.81 | 351.79 | 337.87 | |
| 递延所得税资产 | 321.07 | 625.31 | 648.83 | 458.50 | |
| 其他非流动资产 | 99,959.16 | 334.24 | 282.93 | 88.00 | |
| 非流动资产合计 | 131,754.46 | 28,454.45 | 28,757.17 | 28,645.66 | |
| 资产总计 | 218,020.76 | 211,500.05 | 206,286.20 | 107,211.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,145.36 | 6,200.39 | 5,832.60 | 6,016.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,145.36 | 6,200.39 | 5,832.60 | 6,016.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,193.55 | 2,435.11 | 1,890.86 | 1,418.00 | |
| 应交税费 | 962.24 | 1,117.77 | 726.20 | 877.14 | |
| 其他应付款(合计) | 118.68 | 100.70 | 596.47 | 103.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 118.68 | -- | 596.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 541.60 | 379.90 | 402.00 | 386.49 | |
| 其他流动负债 | 962.55 | 892.26 | 805.04 | 286.85 | |
| 流动负债合计 | 13,846.89 | 11,636.35 | 10,873.74 | 9,772.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,291.73 | 1,237.32 | 1,312.40 | 1,469.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22.01 | 311.04 | 335.16 | 261.02 | |
| 长期递延收益 | 266.69 | 278.58 | 300.63 | 313.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,580.44 | 1,826.94 | 1,948.19 | 2,043.95 | |
| 负债合计 | 16,427.33 | 13,463.29 | 12,821.92 | 11,816.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,492.29 | 10,492.29 | 10,492.29 | 7,869.22 | |
| 资本公积 | 148,858.64 | 148,656.99 | 148,455.34 | 56,359.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -275.17 | -279.91 | -197.81 | -226.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,881.23 | 1,655.14 | 1,655.14 | 1,655.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,931.70 | 35,828.22 | 31,429.11 | 28,174.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,888.69 | 196,352.74 | 191,834.07 | 93,830.97 | |
| 少数股东权益 | 1,704.74 | 1,684.03 | 1,630.21 | 1,563.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,593.44 | 198,036.77 | 193,464.28 | 95,394.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,020.76 | 211,500.05 | 206,286.20 | 107,211.01 | |
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