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| 怡和嘉业(301367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,035.40 | 40,834.10 | 37,308.46 | 31,714.71 | |
| 交易性金融资产 | 181,246.00 | 205,771.00 | 212,347.00 | 226,640.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,768.41 | 14,617.54 | 13,758.70 | 13,632.30 | |
| 应收票据 | 1,910.73 | 539.62 | 622.16 | 227.25 | |
| 应收账款 | 10,857.68 | 14,077.92 | 13,136.55 | 13,405.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 904.94 | 1,236.84 | 1,303.18 | 1,049.34 | |
| 其他应收款(合计) | 390.12 | 374.65 | 379.67 | 360.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 390.12 | -- | 379.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,801.41 | 14,687.74 | 16,611.96 | 18,030.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,931.60 | 541.70 | 553.79 | 1,784.60 | |
| 流动资产合计 | 279,077.89 | 278,063.56 | 282,262.76 | 293,211.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,274.45 | 1,287.63 | 1,288.73 | 1,276.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,539.57 | 3,113.92 | 2,932.49 | 2,687.29 | |
| 固定资产净额 | 3,539.57 | -- | 2,932.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,464.37 | 2,472.29 | 2,884.34 | 2,871.68 | |
| 无形资产 | 629.66 | 667.28 | 703.82 | 756.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,070.83 | 1,166.59 | 1,185.88 | 933.85 | |
| 递延所得税资产 | 356.41 | 1,263.39 | 1,091.40 | 700.58 | |
| 其他非流动资产 | 441.29 | 675.64 | 491.23 | 589.88 | |
| 非流动资产合计 | 12,776.57 | 12,646.75 | 12,577.89 | 9,816.12 | |
| 资产总计 | 291,854.46 | 290,710.31 | 294,840.65 | 303,027.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,973.07 | 3,344.43 | 9,022.51 | 13,696.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,973.07 | 3,344.43 | 9,022.51 | 13,696.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,582.12 | 2,247.79 | 1,750.20 | 1,590.73 | |
| 应交税费 | 506.27 | 668.79 | 1,154.03 | 2,816.33 | |
| 其他应付款(合计) | 89.76 | 41.42 | 23.37 | 60.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 89.76 | -- | 23.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,035.10 | 972.21 | 927.73 | 805.78 | |
| 其他流动负债 | 244.62 | 144.60 | 447.60 | 392.58 | |
| 流动负债合计 | 11,224.54 | 9,525.03 | 17,320.79 | 23,080.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,639.91 | 1,710.04 | 2,126.33 | 2,191.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 223.05 | 136.69 | 159.77 | 158.37 | |
| 递延所得税负债 | 74.02 | 477.16 | 543.60 | 212.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,936.97 | 2,323.90 | 2,829.71 | 2,562.79 | |
| 负债合计 | 13,161.51 | 11,848.93 | 20,150.50 | 25,642.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 资本公积 | 177,282.92 | 180,121.66 | 178,696.85 | 177,282.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.43 | -2.69 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,046.54 | 88,159.83 | 85,471.01 | 89,645.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,929.03 | 277,878.80 | 273,767.86 | 276,528.27 | |
| 少数股东权益 | 763.91 | 982.59 | 922.30 | 856.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,692.94 | 278,861.38 | 274,690.16 | 277,384.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,854.46 | 290,710.31 | 294,840.65 | 303,027.71 | |
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