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光大同创(301387) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,013.93 | 9,724.48 | |||
交易性金融资产 | 166.94 | 32.59 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 42,155.89 | 34,656.59 | |||
应收票据 | 3,195.77 | 2,739.53 | |||
应收账款 | 38,960.12 | 31,917.05 | |||
应收款项融资 | 1,175.91 | 128.46 | |||
预付款项 | 91.63 | 142.94 | |||
其他应收款(合计) | 382.48 | 340.00 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 340.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,248.13 | 8,831.35 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,144.35 | 1,661.69 | |||
流动资产合计 | 69,379.26 | 55,518.10 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 365.26 | 192.52 | |||
长期股权投资 | 6,080.25 | 5,573.42 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 14,807.58 | 8,503.87 | |||
在建工程 | -- | 8,503.87 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 5,490.64 | 4,685.80 | |||
固定资产净额 | 5,490.64 | 4,685.80 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 4,929.49 | 5,724.54 | |||
无形资产 | 2,731.35 | 2,740.42 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 436.53 | 436.53 | |||
长期待摊费用 | 377.75 | 324.61 | |||
递延所得税资产 | 803.68 | 993.83 | |||
其他非流动资产 | 264.24 | 544.75 | |||
非流动资产合计 | 36,286.77 | 29,720.31 | |||
资产总计 | 105,666.03 | 85,238.41 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,493.02 | 12,757.80 | |||
交易性金融负债 | 64.25 | 85.30 | |||
应付票据及应付账款 | 29,672.49 | 18,285.56 | |||
应付票据 | 5,315.45 | -- | |||
应付账款 | 24,357.04 | 18,285.56 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,730.47 | 1,300.07 | |||
应交税费 | 1,061.80 | 473.14 | |||
其他应付款(合计) | 4,288.85 | 3,009.29 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 3,009.29 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,528.17 | 1,697.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 47,865.61 | 37,619.44 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,000.00 | 4,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 4,085.19 | 4,805.53 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 39.83 | 11.97 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 10,125.01 | 8,817.50 | |||
负债合计 | 57,990.63 | 46,436.94 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,700.00 | 5,700.00 | |||
资本公积 | 21,365.97 | 21,365.97 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -95.70 | -153.21 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,001.80 | 135.71 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,841.42 | 12,126.79 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 47,813.49 | 39,175.26 | |||
少数股东权益 | -138.09 | -373.80 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,675.40 | 38,801.46 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,666.03 | 85,238.41 |
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