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森泰股份(301429) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,452.99 | 12,773.17 | |||
交易性金融资产 | 198.24 | 738.02 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,180.04 | 9,576.70 | |||
应收票据 | 75.00 | 5.00 | |||
应收账款 | 10,105.04 | 9,571.70 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,170.70 | 1,023.75 | |||
其他应收款(合计) | 860.00 | 984.18 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 860.00 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 22,331.93 | 14,742.42 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 221.44 | 90.71 | |||
流动资产合计 | 52,492.54 | 39,988.09 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 397.08 | 288.90 | |||
在建工程 | 397.08 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 26,435.54 | 25,623.63 | |||
固定资产净额 | 26,435.54 | 25,623.63 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,574.54 | 2,622.84 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 201.07 | 252.34 | |||
递延所得税资产 | 222.69 | 275.19 | |||
其他非流动资产 | 241.83 | 590.23 | |||
非流动资产合计 | 30,319.50 | 29,903.28 | |||
资产总计 | 82,812.04 | 69,891.38 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 27,094.44 | 21,348.34 | |||
应付票据 | 11,956.57 | 8,109.54 | |||
应付账款 | 15,137.88 | 13,238.80 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 970.55 | 828.60 | |||
应交税费 | 809.03 | 561.67 | |||
其他应付款(合计) | 2,424.57 | 993.29 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 2,424.57 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 11.36 | 29.36 | |||
流动负债合计 | 32,674.49 | 24,856.51 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 36.75 | 153.47 | |||
长期递延收益 | 220.04 | 240.20 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 256.79 | 393.67 | |||
负债合计 | 32,931.28 | 25,250.18 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,866.00 | 8,866.00 | |||
资本公积 | 10,624.34 | 10,624.34 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -46.49 | -31.15 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,247.42 | 1,618.41 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 27,344.66 | 22,860.22 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 49,035.93 | 43,937.82 | |||
少数股东权益 | 844.84 | 703.37 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,880.76 | 44,641.19 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,812.04 | 69,891.38 |
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