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中远通(301516) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,874.26 | -- | 12,897.51 | ||
交易性金融资产 | 22.39 | -- | 32.19 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 39,047.19 | -- | 48,443.10 | ||
应收票据 | 2,349.80 | -- | 3,172.78 | ||
应收账款 | 36,697.38 | -- | 45,270.32 | ||
应收款项融资 | 1,600.09 | -- | 2,133.24 | ||
预付款项 | 155.82 | -- | 1,142.42 | ||
其他应收款(合计) | 273.71 | -- | 886.34 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 273.71 | -- | 886.34 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 56,672.24 | -- | 63,259.72 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,403.92 | -- | 3,084.18 | ||
流动资产合计 | 116,690.54 | -- | 132,522.62 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | 935.33 | ||
在建工程 | -- | -- | 935.33 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 42,321.43 | -- | 40,161.08 | ||
固定资产净额 | 42,321.43 | -- | 40,161.08 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 266.65 | -- | 196.67 | ||
无形资产 | 7,166.83 | -- | 7,233.25 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 27.98 | -- | 4.45 | ||
递延所得税资产 | 2,999.71 | -- | 2,566.64 | ||
其他非流动资产 | 14.10 | -- | 14.10 | ||
非流动资产合计 | 52,796.70 | -- | 51,111.52 | ||
资产总计 | 169,487.24 | 171,870.92 | 183,634.14 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,298.74 | -- | 8,007.05 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 40,936.98 | -- | 58,267.23 | ||
应付票据 | 6,003.22 | -- | 6,775.76 | ||
应付账款 | 34,933.76 | -- | 51,491.47 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,811.93 | -- | 4,580.27 | ||
应交税费 | 602.82 | -- | 529.03 | ||
其他应付款(合计) | 507.10 | -- | 343.78 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 507.10 | -- | 343.78 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,433.01 | -- | 3,779.88 | ||
其他流动负债 | 145.82 | -- | 241.44 | ||
流动负债合计 | 57,936.52 | -- | 77,727.83 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,015.57 | -- | 11,111.20 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 58.33 | -- | 82.92 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 716.64 | -- | 726.86 | ||
递延所得税负债 | 19.99 | -- | 0.48 | ||
长期递延收益 | 270.23 | -- | 63.98 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 13,080.76 | -- | 11,985.44 | ||
负债合计 | 71,017.28 | 75,190.48 | 89,713.27 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,052.63 | -- | 21,052.63 | ||
资本公积 | 37,879.10 | -- | 37,784.77 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,495.56 | -- | 1,966.48 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 37,042.68 | -- | 33,116.99 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 98,469.96 | -- | 93,920.87 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,469.96 | 96,680.44 | 93,920.87 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,487.24 | 171,870.92 | 183,634.14 |
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