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| *ST联谊(600065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 518.98 | 1,208.84 | 1,249.29 | 1,608.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 33.42 | 33.42 | |
| 应收账款 | 40,325.73 | 1,200.81 | 5,535.70 | 16,867.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34.02 | 35,362.73 | 26,116.19 | 26,271.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,968.84 | 3,250.60 | 4,202.39 | 7,014.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 918.81 | 43,880.81 | 44,291.49 | 47,371.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 473.13 | 531.46 | 626.99 | |
| 流动资产合计 | 70,766.38 | 85,376.92 | 81,959.95 | 99,794.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,346.63 | 1,519.53 | 1,519.53 | 1,519.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,999.62 | 373.64 | 340.14 | 304.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,137.25 | 31,795.75 | 32,276.88 | 32,811.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,804.31 | 10,880.38 | 10,956.44 | 11,032.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | |
| 长期待摊费用 | 105.21 | 136.78 | 168.34 | 196.60 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 170.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,626.39 | 44,839.32 | 45,394.58 | 45,997.47 | |
| 资产总计 | 120,392.77 | 130,216.24 | 127,354.53 | 145,792.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,078.58 | 11,913.74 | 13,543.62 | 13,762.89 | |
| 预收款项 | 1,463.22 | 12,072.48 | 7,029.92 | 19,028.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,464.63 | 4,213.30 | 4,100.69 | 3,973.56 | |
| 应交税费 | 31,133.64 | 14,542.94 | 13,518.70 | 11,840.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 147.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,984.47 | 22,322.84 | 19,072.89 | 27,481.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | 600.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,472.17 | 89,065.30 | 81,865.82 | 100,587.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,850.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,850.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | |
| 负债合计 | 143,322.17 | 126,115.30 | 118,915.82 | 137,637.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,800.95 | 23,800.95 | 23,800.95 | 23,800.95 | |
| 资本公积 | 41,058.49 | 41,058.49 | 41,058.49 | 41,058.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,799.95 | 9,799.95 | 9,799.95 | 9,799.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,288.91 | -70,594.78 | -66,388.45 | -66,698.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -22,629.53 | 4,064.61 | 8,270.94 | 7,960.65 | |
| 少数股东权益 | -299.87 | 36.33 | 167.77 | 194.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -22,929.39 | 4,100.94 | 8,438.71 | 8,154.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,392.77 | 130,216.24 | 127,354.53 | 145,792.05 | |
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