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莲花健康(600186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,760.16 | 5,068.76 | 6,173.05 | 5,248.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,132.46 | 1,253.33 | 352.60 | 371.66 | |
应收账款 | 53,228.28 | 60,714.09 | 61,350.74 | 62,308.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,606.98 | 20,842.19 | 19,182.09 | 23,623.26 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,587.83 | 31,307.54 | 30,835.29 | 30,203.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,062.38 | 34,676.61 | 35,867.65 | 39,013.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 136,378.10 | 153,862.53 | 153,761.42 | 160,768.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,200.03 | 18,632.04 | 18,944.40 | 19,243.69 | |
投资性房地产 | 582.55 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,172.31 | 2,668.87 | 2,294.11 | 1,708.28 | |
工程物资 | 22.51 | 2,569.91 | 2,118.98 | 1,665.85 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 81,533.05 | 78,264.37 | 81,224.42 | 83,996.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 53,742.91 | 54,169.99 | 54,514.45 | 54,861.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,220.40 | 4,220.40 | 4,220.40 | 4,220.40 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 158,473.75 | 160,525.57 | 163,316.75 | 165,696.18 | |
资产总计 | 294,851.85 | 314,388.09 | 317,078.17 | 326,464.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 83,806.52 | 84,551.31 | 84,551.31 | 84,551.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 47,250.01 | 48,784.72 | 46,156.76 | 42,665.74 | |
预收款项 | 8,005.50 | 10,162.52 | 6,712.06 | 11,413.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,122.95 | 5,328.21 | 5,528.37 | 3,609.95 | |
应交税费 | -5,164.55 | -5,233.71 | -5,388.41 | -5,318.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 30,753.26 | 29,235.22 | 28,486.92 | 27,223.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 32,587.46 | 29,764.99 | 30,593.81 | 30,644.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 146.37 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 206,507.51 | 202,593.24 | 196,640.83 | 194,789.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,790.67 | 1,880.80 | 1,880.80 | 1,880.80 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 126.29 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,916.96 | 3,880.80 | 3,880.80 | 3,880.80 | |
负债合计 | 209,424.47 | 206,474.05 | 200,521.64 | 198,670.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 106,202.43 | 106,202.43 | 106,202.43 | 106,202.43 | |
资本公积 | 30,623.96 | 30,623.96 | 30,623.96 | 30,623.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,292.25 | 8,292.25 | 8,292.25 | 8,292.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -59,119.12 | -36,491.38 | -28,082.11 | -17,035.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,999.52 | 108,627.27 | 117,036.54 | 128,082.73 | |
少数股东权益 | -572.14 | -713.22 | -480.00 | -288.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,427.38 | 107,914.05 | 116,556.53 | 127,794.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,851.85 | 314,388.09 | 317,078.17 | 326,464.73 |
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