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| 长城电工(600192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,731.21 | 23,558.64 | 23,148.47 | 25,883.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,368.75 | 4,331.14 | 4,920.49 | 7,400.77 | |
| 应收账款 | 93,002.87 | 83,326.71 | 82,816.77 | 80,767.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,240.08 | 21,051.39 | 19,475.47 | 18,031.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,779.95 | 9,953.42 | 10,723.79 | 9,494.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,809.02 | 62,266.34 | 56,819.45 | 60,773.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.16 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 227,943.04 | 204,487.64 | 197,904.43 | 202,350.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,954.98 | 24,988.18 | 25,015.21 | 24,996.32 | |
| 投资性房地产 | 1,480.60 | 1,534.68 | 1,534.68 | 1,538.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,485.44 | 7,334.61 | 9,593.07 | 4,103.38 | |
| 工程物资 | 1.20 | 2.56 | 1.08 | 1.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,682.01 | 45,841.72 | 43,784.60 | 44,178.21 | |
| 固定资产清理 | 78.08 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,458.00 | 11,185.61 | 11,373.47 | 11,443.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 173.39 | 199.70 | 299.75 | 243.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,011.94 | 1,742.09 | 1,752.78 | 1,683.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | 608.86 | 985.23 | 1,093.77 | |
| 非流动资产合计 | 93,325.65 | 93,438.00 | 94,339.86 | 89,281.85 | |
| 资产总计 | 321,268.69 | 297,925.64 | 292,244.30 | 291,632.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,400.00 | 66,000.00 | 57,185.00 | 56,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,409.46 | 2,690.61 | 1,661.36 | 400.00 | |
| 应付账款 | 58,961.09 | 45,784.14 | 46,422.02 | 50,038.15 | |
| 预收款项 | 12,880.13 | 17,216.30 | 17,959.41 | 19,499.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,546.04 | 1,408.77 | 1,362.08 | 1,395.60 | |
| 应交税费 | 274.77 | 1,014.76 | 1,705.83 | 1,527.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 12.23 | 1.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,181.71 | 3,547.44 | 4,200.49 | 4,845.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,653.19 | 137,662.03 | 145,508.41 | 149,108.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,927.28 | 24,227.28 | 12,237.28 | 14,002.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 88.32 | 8.32 | 88.32 | 88.32 | |
| 专项应付款 | 1,969.88 | 2,626.77 | 2,560.60 | 2,555.63 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,590.38 | 10,831.39 | 10,861.39 | 6,346.22 | |
| 非流动负债合计 | 37,617.55 | 37,735.45 | 25,789.27 | 23,033.86 | |
| 负债合计 | 196,270.74 | 175,397.48 | 171,297.68 | 172,142.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,174.80 | 34,174.80 | 34,174.80 | 34,174.80 | |
| 资本公积 | 47,736.61 | 47,715.75 | 47,715.75 | 47,715.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 4,751.22 | -- | 4,751.22 | |
| 盈余公积 | 4,751.22 | -- | 4,751.22 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,607.36 | 31,506.01 | 30,053.10 | 28,505.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,269.99 | 118,147.77 | 116,694.87 | 115,147.10 | |
| 少数股东权益 | 5,727.96 | 4,380.39 | 4,251.75 | 4,343.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,997.95 | 122,528.17 | 120,946.62 | 119,490.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,268.69 | 297,925.64 | 292,244.30 | 291,632.66 | |
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