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| 大唐电信(600198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,201.27 | 124,548.38 | 114,077.41 | 118,016.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,344.27 | -- | 351,092.29 | -- | |
| 应收票据 | 47,928.96 | 50,023.42 | 44,406.19 | 50,499.34 | |
| 应收账款 | 217,415.31 | 254,768.59 | 306,686.09 | 322,783.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,637.41 | 81,267.06 | 83,543.27 | 76,478.75 | |
| 其他应收款(合计) | 13,530.52 | -- | 28,751.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 17.38 | 467.04 | 749.60 | 281.21 | |
| 其他应收款 | 13,513.14 | 23,397.57 | 28,002.37 | 24,216.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,138.66 | 221,168.81 | 218,879.27 | 226,287.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,268.97 | 20,332.38 | 20,370.89 | 22,214.89 | |
| 流动资产合计 | 664,121.10 | 775,973.26 | 816,715.08 | 840,777.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,314.37 | 5,314.37 | 5,314.37 | 5,314.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,475.11 | 1,475.11 | 1,475.11 | |
| 长期股权投资 | 59,540.57 | 57,073.10 | 57,073.10 | 55,963.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,588.16 | -- | 22,929.95 | -- | |
| 在建工程 | 28,588.16 | 26,119.89 | 22,929.95 | 21,159.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,685.25 | -- | 78,529.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 79,685.25 | 76,255.04 | 78,529.64 | 81,681.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 461.31 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163,793.77 | 136,303.31 | 143,524.12 | 156,574.85 | |
| 开发支出 | 41,923.02 | 90,619.18 | 80,373.57 | 68,375.38 | |
| 商誉 | 146,031.25 | 159,175.82 | 159,175.82 | 159,175.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,688.37 | 2,009.69 | 1,428.69 | 1,083.35 | |
| 递延所得税资产 | 7,699.58 | 5,121.91 | 5,121.51 | 5,788.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 535,264.36 | 559,928.74 | 554,945.88 | 556,592.01 | |
| 资产总计 | 1,199,385.45 | 1,335,902.00 | 1,371,660.96 | 1,397,369.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 307,037.69 | 286,769.75 | 277,926.29 | 243,715.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 202,147.60 | -- | 224,018.84 | -- | |
| 应付票据 | 62,885.34 | 59,000.95 | 63,288.45 | 80,193.20 | |
| 应付账款 | 139,262.26 | 146,557.13 | 160,730.40 | 160,877.31 | |
| 预收款项 | 24,094.85 | 37,513.41 | 34,075.18 | 48,396.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,506.69 | 3,428.77 | 3,343.66 | 3,042.54 | |
| 应交税费 | 4,559.98 | 5,193.80 | 6,249.22 | 3,349.07 | |
| 其他应付款(合计) | 15,253.23 | -- | 20,307.66 | -- | |
| 应付利息 | 2,063.86 | 2,177.03 | 2,975.75 | 957.06 | |
| 应付股利 | 1,039.57 | 1,589.57 | 1,042.53 | 1,042.53 | |
| 其他应付款 | 12,149.80 | 15,605.32 | 16,289.38 | 22,862.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,744.31 | 51,000.00 | 54,000.00 | 57,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 668,344.34 | 608,835.72 | 619,920.85 | 621,435.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,597.32 | 71,630.32 | 68,925.32 | 67,381.32 | |
| 应付债券 | -- | 99,664.06 | 99,622.12 | 99,558.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 162,896.86 | -- | 162,667.51 | -- | |
| 长期应付款 | 156,587.86 | 156,473.19 | 156,358.51 | 158,125.82 | |
| 专项应付款 | 6,309.00 | 6,309.00 | 6,309.00 | 6,309.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,095.12 | 1,003.63 | 1,033.66 | 1,143.62 | |
| 长期递延收益 | 20,089.94 | 20,842.40 | 22,408.76 | 23,564.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 277,679.23 | 355,922.59 | 354,657.37 | 356,083.02 | |
| 负债合计 | 946,023.57 | 964,758.31 | 974,578.22 | 977,518.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,210.85 | 88,210.85 | 88,210.85 | 88,210.85 | |
| 资本公积 | 369,389.80 | 369,389.80 | 369,389.80 | 369,389.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -752.77 | -459.41 | -453.01 | -364.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,050.01 | 6,050.01 | 6,050.01 | 6,050.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -233,722.80 | -118,766.50 | -93,794.23 | -71,287.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,175.08 | 344,424.75 | 369,403.41 | 391,998.94 | |
| 少数股东权益 | 24,186.80 | 26,718.94 | 27,679.33 | 27,852.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,361.88 | 371,143.69 | 397,082.74 | 419,851.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,199,385.45 | 1,335,902.00 | 1,371,660.96 | 1,397,369.92 | |
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