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万向德农(600371) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,494.68 | 11,822.10 | 2,058.02 | 5,612.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 551.11 | 752.17 | 174.59 | 109.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,170.85 | 8,501.95 | 9,085.71 | 5,769.52 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 896.56 | 1,170.78 | 863.77 | 704.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,688.67 | 44,188.53 | 47,348.25 | 53,068.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 131.17 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 63,933.03 | 66,435.53 | 59,530.33 | 65,264.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,899.59 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 290.39 | 1,939.06 | 24.78 | 6.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 20,930.94 | 18,133.08 | 17,778.10 | 17,772.43 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,287.91 | 5,115.55 | 5,267.25 | 5,070.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 789.67 | 943.66 | 959.11 | 1,009.46 | |
递延所得税资产 | 39.52 | 69.29 | 69.29 | 45.68 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 39,238.02 | 37,900.63 | 35,798.53 | 35,604.87 | |
资产总计 | 103,171.05 | 104,336.16 | 95,328.86 | 100,868.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,800.00 | 24,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,587.83 | 2,168.96 | 2,083.58 | 2,163.54 | |
预收款项 | 25,867.76 | 32,451.58 | 45,124.75 | 42,851.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 991.14 | 567.07 | 623.48 | 802.74 | |
应交税费 | 603.10 | 167.36 | 665.94 | 419.86 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | |
其他应付款 | 593.26 | 508.80 | 621.56 | 633.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 57,477.03 | 59,897.72 | 54,153.25 | 56,904.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 797.29 | 1,220.93 | 1,032.48 | 984.03 | |
非流动负债合计 | 797.29 | 1,220.93 | 1,032.48 | 984.03 | |
负债合计 | 58,274.32 | 61,118.65 | 55,185.73 | 57,888.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,050.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | |
资本公积 | 877.74 | 877.74 | 877.74 | 877.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,755.90 | 3,137.12 | 3,137.12 | 3,137.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,724.22 | 19,378.04 | 16,473.35 | 19,465.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 42,407.86 | 40,442.90 | 37,538.20 | 40,529.94 | |
少数股东权益 | 2,488.87 | 2,774.61 | 2,604.93 | 2,450.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,896.73 | 43,217.51 | 40,143.13 | 42,980.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,171.05 | 104,336.16 | 95,328.86 | 100,868.87 |
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