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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,073.32 | 22,950.66 | 17,964.34 | 7,848.04 | 4,352.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.67 | 874.50 | 572.39 | 342.77 | 133.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,101.00 | 23,825.16 | 18,536.73 | 8,190.81 | 4,486.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,646.96 | 7,696.84 | 2,998.32 | 2,087.47 | 1,059.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 689.78 | 2,938.83 | 2,256.63 | 1,635.30 | 1,123.54 |
| 支付的各项税费 | 83.31 | 170.08 | 415.84 | 319.10 | 133.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 664.70 | 3,861.08 | 1,863.68 | 1,427.03 | 666.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,084.74 | 14,666.84 | 7,534.47 | 5,468.91 | 2,983.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016.26 | 9,158.32 | 11,002.25 | 2,721.90 | 1,503.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,925.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.33 | 6.33 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,925.00 | 6.33 | 6.33 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.00 | 258.08 | 191.03 | 91.03 | 91.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100.00 | 258.08 | 191.03 | 91.03 | 91.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,825.00 | -251.75 | -184.70 | -91.03 | -91.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,625.78 | 3,625.78 | 3,625.78 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,625.78 | 3,625.78 | 3,625.78 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,625.78 | -3,625.78 | -3,625.78 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,841.26 | 5,280.80 | 7,191.77 | -994.91 | 1,412.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,277.25 | 35,996.45 | 35,996.45 | 35,996.45 | 35,996.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,118.50 | 41,277.25 | 43,188.23 | 35,001.54 | 37,408.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,255.82 | -- | 1,993.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 310.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,221.20 | -- | 616.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.77 | -- | 69.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.41 | -- | 25.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 9.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,313.19 | -- | 5,499.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -314.54 | -- | -1,443.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,171.60 | -- | -4,038.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,158.32 | -- | 2,721.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,277.25 | -- | 35,001.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,996.45 | -- | 35,996.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,280.80 | -- | -994.91 | -- |
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