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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,141.56 | 7,944.49 | 4,034.01 | 26,166.24 | 20,924.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.51 | 622.26 | 306.61 | 1,009.31 | 958.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,806.07 | 8,566.75 | 4,340.62 | 27,175.55 | 21,883.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,774.28 | 3,921.28 | 2,398.89 | 14,355.92 | 4,103.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,955.10 | 1,438.48 | 962.71 | 3,176.61 | 2,475.46 |
| 支付的各项税费 | 274.08 | 223.56 | 43.68 | 170.29 | 691.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.51 | 1,590.45 | 730.31 | 5,225.20 | 3,484.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,497.97 | 7,173.77 | 4,135.59 | 22,928.01 | 10,754.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,308.10 | 1,392.98 | 205.03 | 4,247.54 | 11,129.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,872.00 | 1,872.00 | -- | 1,703.00 | 1,703.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.23 | 46.23 | 3.19 | 8.31 | 8.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,918.23 | 1,918.23 | 3.19 | 1,711.31 | 1,711.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.09 | 197.20 | 197.20 | 1,438.65 | 834.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 426.09 | 197.20 | 197.20 | 1,438.65 | 834.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,492.14 | 1,721.03 | -194.01 | 272.66 | 876.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.60 | -- | -- | 5,381.20 | 4,501.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,250.60 | -- | -- | 5,381.20 | 4,501.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,250.60 | -- | -- | -5,381.20 | -4,501.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,549.64 | 3,114.01 | 11.02 | -861.00 | 7,504.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,892.94 | 38,892.94 | 38,892.94 | 39,753.94 | 39,753.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,442.58 | 42,006.95 | 38,903.96 | 38,892.94 | 47,258.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,944.98 | -- | 6,570.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 633.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 629.64 | -- | 1,443.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.98 | -- | 166.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.20 | -- | 50.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.77 | -- | 46.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,872.00 | -- | -1,698.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,043.54 | -- | -2,281.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -833.11 | -- | -473.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,578.25 | -- | -224.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,392.98 | -- | 4,247.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,006.95 | -- | 38,892.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,892.94 | -- | 39,753.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,114.01 | -- | -861.00 | -- |
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