万向德农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
万向德农(600371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,084.6610,697.667,073.3222,950.6617,964.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金830.43410.9327.67874.50572.39
经营活动现金流入小计24,915.0911,108.597,101.0023,825.1618,536.73
购买商品、接受劳务支付的现金8,465.787,013.844,646.967,696.842,998.32
支付给职工以及为职工支付的现金1,688.771,172.42689.782,938.832,256.63
支付的各项税费114.2282.4983.31170.08415.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,949.751,706.03664.703,861.081,863.68
经营活动现金流出小计13,218.529,974.786,084.7414,666.847,534.47
经营活动产生的现金流量净额11,696.581,133.801,016.269,158.3211,002.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,925.002,925.002,925.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.336.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,925.002,925.002,925.006.336.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.34103.59100.00258.08191.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113.34103.59100.00258.08191.03
投资活动产生的现金流量净额2,811.662,821.412,825.00-251.75-184.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.93--------
筹资活动现金流入小计17.93--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,425.783,425.78--3,625.783,625.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,425.783,425.78--3,625.783,625.78
筹资活动产生的现金流量净额-3,407.85-3,425.78---3,625.78-3,625.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,100.39529.433,841.265,280.807,191.77
加:期初现金及现金等价物余额41,277.2541,277.2541,277.2535,996.4535,996.45
六、期末现金及现金等价物余额52,377.6341,806.6845,118.5041,277.2543,188.23
附注
净利润--5,404.05--4,255.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------310.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--542.09--1,221.20--
无形资产摊销--61.42--146.77--
长期待摊费用摊销------39.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.78--
固定资产报废损失--0.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,925.00--9.59--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,268.63--2,313.19--
经营性应收项目的减少---5,977.06---314.54--
经营性应付项目的增加---1,245.87--1,171.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,133.80--9,158.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,806.68--41,277.25--
现金的期初余额--41,277.25--35,996.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--529.43--5,280.80--
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