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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,675.23 | 5,775.28 | 29,296.54 | 22,399.40 | 14,900.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386.28 | 243.40 | 1,072.93 | -- | 486.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,061.51 | 6,018.68 | 30,369.47 | 22,399.40 | 15,386.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781.01 | 1,788.86 | 12,277.11 | 3,896.64 | 3,007.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,803.42 | 1,182.60 | 2,860.49 | 2,188.14 | 1,554.06 |
| 支付的各项税费 | 364.91 | 161.25 | 279.65 | 549.70 | 485.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.39 | 1,172.15 | 11,030.67 | 7,748.19 | 1,876.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,403.74 | 4,304.85 | 26,447.92 | 14,382.67 | 6,923.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,657.78 | 1,713.82 | 3,921.55 | 8,016.73 | 8,463.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,703.00 | -- | 1,274.00 | 1,274.00 | 1,274.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | -- | 3,793.06 | 3,444.32 | 3,360.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,705.70 | -- | 5,067.06 | 4,718.32 | 4,634.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.40 | 14.55 | 193.90 | 134.82 | 28.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 65.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 22.40 | 14.55 | 193.90 | 134.82 | 94.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,683.30 | -14.55 | 4,873.15 | 4,583.51 | 4,540.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 4,501.20 | 4,501.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 4,501.20 | 4,501.20 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -4,501.20 | -4,501.20 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,341.07 | 1,699.27 | 4,293.50 | 8,099.04 | 13,003.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,753.94 | 39,753.94 | 35,460.44 | 35,460.44 | 35,460.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,095.02 | 41,453.22 | 39,753.94 | 43,559.48 | 48,463.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,964.31 | -- | 5,819.27 | -- | -539.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20.15 | -- | 507.73 | -- | -1.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.39 | -- | 1,347.60 | -- | 678.45 |
| 无形资产摊销 | 79.75 | -- | 164.33 | -- | 82.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.20 | -- | 50.41 | -- | 50.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3,404.19 | -- | 834.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,703.00 | -- | -1,268.08 | -- | -1,274.00 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,655.15 | -- | -215.75 | -- | 5,145.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,044.84 | -- | 11,384.49 | -- | -1,720.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,041.34 | -- | -10,464.26 | -- | 5,207.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,657.78 | -- | 3,921.55 | -- | 8,463.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,095.02 | -- | 39,753.94 | -- | 48,463.87 |
| 现金的期初余额 | 39,753.94 | -- | 35,460.44 | -- | 35,460.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,341.07 | -- | 4,293.50 | -- | 13,003.42 |
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