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| 万向德农(600371) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,848.04 | 4,352.91 | 17,061.45 | 13,141.56 | 7,944.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342.77 | 133.60 | 1,313.99 | 1,664.51 | 622.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,190.81 | 4,486.51 | 18,375.44 | 14,806.07 | 8,566.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,087.47 | 1,059.70 | 12,014.09 | 4,774.28 | 3,921.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,635.30 | 1,123.54 | 2,652.06 | 1,955.10 | 1,438.48 |
| 支付的各项税费 | 319.10 | 133.64 | 149.63 | 274.08 | 223.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.03 | 666.28 | 5,078.72 | 2,494.51 | 1,590.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,468.91 | 2,983.16 | 19,894.49 | 9,497.97 | 7,173.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,721.90 | 1,503.35 | -1,519.05 | 5,308.10 | 1,392.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,872.00 | 1,872.00 | 1,872.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 145.51 | 46.23 | 46.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,017.51 | 1,918.23 | 1,918.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.03 | 91.03 | 437.54 | 426.09 | 197.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91.03 | 91.03 | 437.54 | 426.09 | 197.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.03 | -91.03 | 1,579.96 | 1,492.14 | 1,721.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,625.78 | -- | 2,957.40 | 2,250.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,625.78 | -- | 2,957.40 | 2,250.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,625.78 | -- | -2,957.40 | -2,250.60 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -994.91 | 1,412.32 | -2,896.49 | 4,549.64 | 3,114.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,996.45 | 35,996.45 | 38,892.94 | 38,892.94 | 38,892.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,001.54 | 37,408.77 | 35,996.45 | 43,442.58 | 42,006.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,993.28 | -- | 6,167.82 | -- | 3,944.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 543.43 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 616.01 | -- | 1,266.60 | -- | 629.64 |
| 无形资产摊销 | 69.90 | -- | 166.39 | -- | 86.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.20 | -- | 50.41 | -- | 25.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -53.32 | -- | -44.77 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -1,866.10 | -- | -1,872.00 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,499.98 | -- | 65.51 | -- | 5,043.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,443.69 | -- | 481.37 | -- | -833.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,038.72 | -- | -8,330.09 | -- | -5,578.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,721.90 | -- | -1,519.05 | -- | 1,392.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,001.54 | -- | 35,996.45 | -- | 42,006.95 |
| 现金的期初余额 | 35,996.45 | -- | 38,892.94 | -- | 38,892.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -994.91 | -- | -2,896.49 | -- | 3,114.01 |
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