万向德农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万向德农(600371) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,141.567,944.494,034.0126,166.2420,924.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,664.51622.26306.611,009.31958.79
经营活动现金流入小计14,806.078,566.754,340.6227,175.5521,883.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,774.283,921.282,398.8914,355.924,103.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,955.101,438.48962.713,176.612,475.46
支付的各项税费274.08223.5643.68170.29691.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,494.511,590.45730.315,225.203,484.14
经营活动现金流出小计9,497.977,173.774,135.5922,928.0110,754.32
经营活动产生的现金流量净额5,308.101,392.98205.034,247.5411,129.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,872.001,872.00--1,703.001,703.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.2346.233.198.318.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,918.231,918.233.191,711.311,711.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426.09197.20197.201,438.65834.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计426.09197.20197.201,438.65834.60
投资活动产生的现金流量净额1,492.141,721.03-194.01272.66876.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,250.60----5,381.204,501.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,250.60----5,381.204,501.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,250.60-----5,381.20-4,501.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,549.643,114.0111.02-861.007,504.85
加:期初现金及现金等价物余额38,892.9438,892.9438,892.9439,753.9439,753.94
六、期末现金及现金等价物余额43,442.5842,006.9538,903.9638,892.9447,258.80
附注
净利润--3,944.98--6,570.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------633.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--629.64--1,443.98--
无形资产摊销--86.98--166.73--
长期待摊费用摊销--25.20--50.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.77--46.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,872.00---1,698.08--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,043.54---2,281.56--
经营性应收项目的减少---833.11---473.08--
经营性应付项目的增加---5,578.25---224.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,392.98--4,247.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,006.95--38,892.94--
现金的期初余额--38,892.94--39,753.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,114.01---861.00--
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