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| 航发科技(600391) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,878.39 | 47,243.34 | 63,892.21 | 57,402.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,973.68 | 36,822.57 | 40,160.22 | 29,779.27 | |
| 应收票据 | 6,213.39 | 2,833.58 | 3,573.27 | 4,355.81 | |
| 应收账款 | 34,760.29 | 33,988.99 | 36,586.95 | 25,423.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,225.85 | 7,834.68 | 6,014.82 | 3,337.17 | |
| 其他应收款(合计) | 7,500.97 | 5,832.04 | 3,675.51 | 4,329.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,500.97 | 5,832.04 | 3,675.51 | 4,329.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,695.31 | 115,560.67 | 101,964.16 | 103,216.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 209,274.21 | 213,293.30 | 215,716.93 | 198,064.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,818.29 | -- | 36,558.24 | 32,406.17 | |
| 在建工程 | 48,818.29 | -- | 36,558.24 | 32,406.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,288.31 | 133,200.24 | 87,614.99 | 87,597.55 | |
| 固定资产净额 | 89,288.31 | 87,376.61 | 87,614.99 | 87,597.45 | |
| 固定资产清理 | -- | 45,823.64 | -- | 0.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | 6.39 | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,885.64 | 9,932.85 | 10,015.55 | 9,971.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,643.86 | 1,545.85 | 1,545.85 | 1,497.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,636.09 | 144,685.33 | 135,734.64 | 131,472.56 | |
| 资产总计 | 358,910.30 | 357,978.64 | 351,451.56 | 329,537.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,074.76 | 15,370.41 | 20,102.40 | 18,417.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,701.09 | 67,249.28 | 67,461.25 | 60,673.41 | |
| 应付票据 | 21,748.07 | 18,346.32 | 18,623.48 | 15,903.76 | |
| 应付账款 | 48,953.02 | 48,902.96 | 48,837.78 | 44,769.65 | |
| 预收款项 | 1,375.53 | 2,052.26 | 1,629.93 | 1,317.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,909.56 | 2,094.82 | 1,908.13 | 2,098.03 | |
| 应交税费 | -29.14 | -309.71 | -1,248.19 | -1,553.64 | |
| 其他应付款(合计) | 10,636.05 | 15,183.26 | 7,110.59 | 10,316.72 | |
| 应付利息 | 141.60 | 100.26 | 100.91 | 101.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,494.45 | 15,083.00 | 7,009.68 | 10,215.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000.00 | 30,750.00 | 29,000.00 | 17,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,667.86 | 132,390.32 | 125,964.11 | 108,269.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,000.00 | 32,000.00 | 34,000.00 | 31,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,002.96 | 2,215.92 | 1,702.70 | 1,308.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,002.96 | 2,215.92 | 1,702.70 | 1,308.17 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 770.52 | 786.60 | 786.60 | 786.60 | |
| 非流动负债合计 | 40,773.48 | 35,002.52 | 36,489.30 | 33,094.77 | |
| 负债合计 | 166,441.34 | 167,392.85 | 162,453.41 | 141,364.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,012.94 | 33,012.94 | 33,012.94 | 18,340.52 | |
| 资本公积 | 101,163.36 | 101,163.36 | 101,175.36 | 115,847.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 232.71 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,364.98 | 5,961.68 | 5,961.68 | 5,961.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,118.62 | 21,077.43 | 19,779.78 | 19,082.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,892.61 | 161,215.41 | 159,929.76 | 159,232.09 | |
| 少数股东权益 | 29,576.35 | 29,370.38 | 29,068.40 | 28,940.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,468.96 | 190,585.79 | 188,998.15 | 188,172.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,910.30 | 357,978.64 | 351,451.56 | 329,537.01 | |
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