航发科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航发科技(600391) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,944.32121,246.5361,560.19247,001.68197,763.76
收到的税费返还8,972.738,872.991,710.656,086.695,303.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,467.861,148.48117.723,856.087,365.61
经营活动现金流入小计221,384.91131,268.0163,388.56256,944.45210,432.96
购买商品、接受劳务支付的现金172,825.89128,920.8446,427.57229,663.92168,009.87
支付给职工以及为职工支付的现金47,543.2433,041.4817,581.5967,502.1644,555.34
支付的各项税费8,012.091,181.86229.331,906.761,336.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,753.112,524.181,146.1212,933.7411,252.36
经营活动现金流出小计232,134.34165,668.3565,384.60312,006.58225,154.56
经营活动产生的现金流量净额-10,749.43-34,400.35-1,996.05-55,062.13-14,721.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.9362.9365.40920.50160.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.504.504.50----
投资活动现金流入小计67.4367.4369.90920.50160.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,369.1610,841.862,081.7026,468.3316,096.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,369.1610,841.862,081.7026,468.3316,096.12
投资活动产生的现金流量净额-15,301.73-10,774.43-2,011.80-25,547.83-15,935.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,400.0040,400.00--109,755.0353,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,325.036,841.030.0222,752.609,568.57
筹资活动现金流入小计65,725.0347,241.030.02132,507.6362,568.57
偿还债务支付的现金47,000.005,000.005,000.0058,295.5648,295.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,667.341,737.46845.144,036.973,221.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------665.55665.55
支付其他与筹资活动有关的现金950.85345.57345.5713,101.109,209.50
筹资活动现金流出小计50,618.197,083.036,190.7175,433.6360,726.13
筹资活动产生的现金流量净额15,106.8340,158.00-6,190.6957,074.001,842.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响568.81309.66-49.41-199.73-166.07
五、现金及现金等价物净增加额-10,375.51-4,707.11-10,247.94-23,735.69-28,980.79
加:期初现金及现金等价物余额24,815.4024,815.4024,815.4048,551.0948,551.09
六、期末现金及现金等价物余额14,439.8920,108.2914,567.4624,815.4019,570.30
附注
净利润--1,133.72--4,648.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---699.05--1,129.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,489.13--18,877.34--
无形资产摊销--541.97--1,080.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.37---44.44--
固定资产报废损失---22.09---137.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,556.06--5,167.19--
投资损失----------
递延所得税资产减少--14.54---26.69--
递延所得税负债增加-------28.92--
存货的减少---16,221.20---19,167.79--
经营性应收项目的减少---43,689.58---88,499.24--
经营性应付项目的增加--2,036.14--12,979.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,055.51--294.23--
经营活动产生现金流量净额---34,400.35---55,062.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,108.29--24,815.40--
现金的期初余额--24,815.40--48,551.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,707.11---23,735.69--
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