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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,947.14 | 45,952.67 | 452,288.90 | 174,347.03 | 133,430.15 |
| 收到的税费返还 | 1,150.83 | 236.22 | 4,287.35 | 4,173.50 | 3,577.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716.29 | 324.74 | 4,234.91 | 2,446.89 | 1,369.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,814.26 | 46,513.63 | 460,811.16 | 180,967.42 | 138,377.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,867.96 | 114,602.50 | 301,029.04 | 203,649.95 | 144,928.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,912.78 | 17,309.25 | 78,975.36 | 49,836.85 | 32,679.61 |
| 支付的各项税费 | 12,234.12 | 10,445.23 | 20,567.62 | 18,111.23 | 16,179.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,336.74 | 1,068.69 | 9,307.48 | 5,085.38 | 3,072.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,351.60 | 143,425.67 | 409,879.51 | 276,683.42 | 196,859.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,537.34 | -96,912.04 | 50,931.65 | -95,715.99 | -58,482.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.60 | 14.75 | 1,185.90 | 260.27 | 249.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.60 | 14.75 | 1,185.90 | 260.27 | 249.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,778.76 | 2,627.81 | 20,205.67 | 12,782.03 | 9,205.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,778.76 | 2,627.81 | 20,205.67 | 12,782.03 | 9,205.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,761.17 | -2,613.06 | -19,019.77 | -12,521.76 | -8,956.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 155,000.00 | 115,000.00 | 200,778.66 | 155,000.00 | 113,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,712.56 | 14,139.56 | 13,149.00 | 13,104.00 | 11,834.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,712.56 | 129,139.56 | 213,927.66 | 168,104.00 | 124,834.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,260.00 | 10,200.00 | 190,320.00 | 53,200.00 | 53,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,124.04 | 629.65 | 5,222.10 | 3,628.19 | 2,528.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,169.85 | -- | 1,006.30 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,613.83 | 18,613.83 | 21,736.60 | 11,736.60 | 10,236.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,997.87 | 29,443.49 | 217,278.70 | 68,564.79 | 65,764.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,714.69 | 99,696.07 | -3,351.04 | 99,539.21 | 59,069.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.04 | 175.85 | 356.47 | 214.62 | 195.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,288.78 | 346.83 | 28,917.31 | -8,483.93 | -8,174.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,976.19 | 60,976.19 | 32,058.88 | 32,058.88 | 32,058.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,687.40 | 61,323.02 | 60,976.19 | 23,574.95 | 23,884.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,281.73 | -- | 10,716.54 | -- | 4,703.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,598.90 | -- | 2,916.87 | -- | 1,709.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,732.06 | -- | 19,760.49 | -- | 9,760.37 |
| 无形资产摊销 | 573.20 | -- | 1,240.09 | -- | 573.32 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.24 | -- | -506.15 | -- | -49.32 |
| 固定资产报废损失 | -0.85 | -- | 13.14 | -- | 36.52 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,216.17 | -- | 5,053.47 | -- | 2,436.16 |
| 投资损失 | 118.05 | -- | 160.96 | -- | -4.79 |
| 递延所得税资产减少 | -3,982.62 | -- | 1,216.60 | -- | 839.34 |
| 递延所得税负债增加 | 4,007.85 | -- | 169.65 | -- | -695.66 |
| 存货的减少 | -29,632.80 | -- | -27,525.33 | -- | -39,487.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -121,217.02 | -- | -31,411.44 | -- | -54,179.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -32,282.29 | -- | 58,006.45 | -- | 9,457.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -72.38 | -- | -581.31 | -- | 374.43 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -153,537.34 | -- | 50,931.65 | -- | -58,482.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,687.40 | -- | 60,976.19 | -- | 23,884.03 |
| 现金的期初余额 | 60,976.19 | -- | 32,058.88 | -- | 32,058.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,288.78 | -- | 28,917.31 | -- | -8,174.85 |
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