上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 成发科技(600391) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,748,171 | 186,612,262 | 570,019,929 | 409,052,165 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,586,235 | 5,580,744 | 42,595,483 | 10,484,661 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,124,705 | 192,456,321 | 626,798,304 | 428,007,401 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 239,609,581 | 93,282,574 | 433,679,123 | 305,771,527 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,633,966 | 30,357,747 | 101,634,597 | 74,609,861 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,452,993 | 2,261,383 | 17,114,406 | 12,682,895 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,956,408 | 2,604,840 | 16,600,906 | 14,646,342 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,652,948 | 128,506,545 | 569,029,031 | 407,710,624 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,471,757 | 63,949,777 | 57,769,272 | 20,296,777 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,708,470 | 2,843,520 | 79,571,196 | 77,106,527 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,015,000 | 80,010,000 | 22,657,534 | 26,644,463 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,723,470 | 82,853,520 | 102,228,729 | 103,750,990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 101,941,547 | 69,486,343 | 212,056,025 | 169,979,316 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,851,096 | 3,438,106 | 91,168,040 | 10,997,040 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,792,643 | 72,924,448 | 303,224,065 | 180,976,356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,069,173 | 9,929,072 | -200,995,335 | -77,225,366 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 200,000,000 | 44,000,000 | 303,500,000 | 277,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,498,905 | 5,498,905 | 84,414,510 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,788,905 | 49,498,905 | 391,022,610 | 280,608,100 |
| 偿还债务所支付的现金 | 117,000,000 | 14,000,000 | 190,000,000 | 160,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 91,664,113 | 84,225,004 | 14,370,772 | 7,172,341 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,152,563 | 103,601,583 | 238,184,470 | 196,147,400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,363,658 | -54,102,679 | 152,838,140 | 84,460,700 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,038,925 | 19,776,170 | 9,612,077 | 27,532,112 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 79,040,000 | 0 | 79,040,000 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 35,701,680 | 0 | 65,347,062 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,288,761 | 0 | 954,931 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 685,594 | 0 | 8,411,980 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,357,127 | 0 | 36,591,616 | 0 |
| 无形资产摊销 | 414,049 | 0 | 485,394 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 200,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,473,650 | 0 | 57,661 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,778,019 | 0 | 9,423,454 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -34,981,489 | 0 | -149,234,994 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -28,148,786 | 0 | -72,995,516 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 78,610,960 | 0 | 159,272,705 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 90,471,757 | 63,949,777 | 57,769,272 | 20,296,777 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 82,247,359 | 0 | 61,208,433 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 61,208,433 | 0 | 51,596,356 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,038,925 | 19,776,170 | 9,612,077 | 27,532,112 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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