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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,801.38 | 123,074.31 | 79,003.94 | 38,896.80 | |
| 收到的税费返还 | 9,599.49 | 7,168.14 | 5,184.05 | 1,801.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,725.70 | 3,188.81 | 1,274.66 | 473.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,126.57 | 133,431.27 | 85,462.65 | 41,172.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,005.02 | 95,428.47 | 61,353.15 | 30,183.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,762.88 | 30,140.76 | 19,576.07 | 10,001.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,633.17 | 3,132.05 | 2,256.68 | 1,350.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,964.66 | 7,327.11 | 4,034.08 | 1,706.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,365.73 | 136,028.39 | 87,219.98 | 43,241.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,760.83 | -2,597.12 | -1,757.33 | -2,069.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.36 | 80.35 | 42.25 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.20 | 46.20 | 41.70 | 11.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289.56 | 126.55 | 83.95 | 11.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,713.91 | 9,352.58 | 7,029.48 | 3,381.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.11 | 51.11 | 43.49 | 15.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,799.02 | 9,403.69 | 7,072.97 | 3,396.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,509.46 | -9,277.14 | -6,989.02 | -3,385.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,286.27 | 90,490.87 | 74,863.47 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,421.67 | 90,490.87 | 74,863.47 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,817.27 | 76,571.97 | 66,682.09 | 15,193.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,461.48 | 6,951.92 | 5,084.86 | 1,287.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.44 | 86.28 | 86.28 | 9.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,368.20 | 83,610.17 | 71,853.24 | 16,489.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53.47 | 6,880.70 | 3,010.23 | 4,510.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,741.91 | -4,993.57 | -5,736.12 | -944.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,679.41 | 38,679.41 | 38,679.41 | 38,679.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,937.50 | 33,685.84 | 32,943.29 | 37,734.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,725.12 | -- | 2,960.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,240.50 | -- | 1,809.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,006.10 | -- | 4,550.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 543.20 | -- | 260.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 381.31 | -- | -5.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,585.91 | -- | 2,588.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 221.36 | -- | -257.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,406.88 | -- | -15,613.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,688.84 | -- | 2,104.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,435.86 | -- | -154.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -282.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,760.83 | -- | -1,757.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,937.50 | -- | 32,943.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,679.41 | -- | 38,679.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,741.91 | -- | -5,736.12 | -- | |
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