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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,962.11 | 169,342.19 | 109,984.93 | 54,117.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,693.64 | 4,160.05 | 3,032.86 | 1,876.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.16 | 3,988.34 | 2,522.75 | 2,043.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,993.91 | 177,490.59 | 115,540.54 | 58,037.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,679.25 | 114,294.12 | 78,118.15 | 36,169.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,260.62 | 40,574.34 | 27,081.16 | 13,947.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,693.48 | 4,704.59 | 4,331.62 | 3,387.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,611.72 | 8,327.13 | 5,810.13 | 3,417.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,245.07 | 167,900.18 | 115,341.05 | 56,921.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,748.83 | 9,590.41 | 199.49 | 1,116.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.95 | 131.25 | 94.34 | 78.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197.45 | 141.25 | 104.34 | 78.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,132.90 | 7,845.40 | 4,987.52 | 2,667.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.40 | 28.40 | 21.40 | 14.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,164.30 | 7,873.80 | 5,008.92 | 2,682.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,966.85 | -7,732.55 | -4,904.58 | -2,604.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,393.16 | 59,919.44 | 37,828.86 | 13,761.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,045.99 | 10,736.37 | 10,469.37 | 4,123.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,439.15 | 70,655.81 | 48,298.24 | 17,885.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,262.44 | 51,268.17 | 22,051.55 | 14,051.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,882.76 | 5,686.06 | 3,621.89 | 1,934.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,852.62 | 19,221.29 | 19,080.72 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,997.82 | 76,175.52 | 44,754.16 | 19,986.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,558.67 | -5,519.71 | 3,544.07 | -2,101.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.41 | 269.43 | 5.98 | -265.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384.72 | -3,392.43 | -1,155.04 | -3,854.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,697.12 | 21,697.12 | 21,697.12 | 21,697.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,081.83 | 18,304.69 | 20,542.08 | 17,842.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,820.58 | -- | -1,861.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,410.55 | -- | 850.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,391.79 | -- | 6,615.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.87 | -- | 425.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.21 | -- | -221.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.39 | -- | 38.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,752.03 | -- | 3,586.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.49 | -- | 75.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 240.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 66,339.15 | -- | -11,203.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,970.49 | -- | -7,532.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,127.80 | -- | 9,871.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -359.16 | -- | -443.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,748.83 | -- | 199.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,081.83 | -- | 20,542.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,697.12 | -- | 21,697.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 384.72 | -- | -1,155.04 | -- | |
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