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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,375.90 | 153,410.99 | 104,896.09 | 45,754.12 | |
| 收到的税费返还 | 9,087.66 | 6,988.25 | 3,722.40 | 2,185.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.95 | 1,760.75 | 1,013.83 | 437.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,547.51 | 162,159.99 | 109,632.32 | 48,377.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,429.98 | 118,875.99 | 75,340.14 | 36,162.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,274.46 | 34,693.20 | 21,972.96 | 11,900.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,011.44 | 2,841.43 | 2,053.94 | 1,072.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,042.31 | 5,880.08 | 4,895.03 | 2,078.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,758.18 | 162,290.69 | 104,262.07 | 51,212.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,210.67 | -130.71 | 5,370.25 | -2,835.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.58 | 133.17 | 17.88 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.65 | 82.15 | 50.25 | 14.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 237.23 | 215.32 | 68.13 | 17.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,380.96 | 13,435.41 | 7,850.05 | 3,309.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.99 | 72.45 | 32.75 | 10.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,494.95 | 13,507.86 | 7,882.80 | 3,319.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,257.72 | -13,292.54 | -7,814.67 | -3,302.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,651.23 | 117,407.60 | 45,323.17 | 19,317.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,952.10 | 2,906.10 | 1,104.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,603.33 | 120,313.71 | 46,427.17 | 19,317.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,319.87 | 100,361.02 | 45,773.59 | 6,487.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,239.43 | 7,521.61 | 5,059.82 | 2,713.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221.08 | 278.02 | 153.69 | 131.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,780.38 | 108,160.64 | 50,987.10 | 9,332.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,822.95 | 12,153.06 | -4,559.93 | 9,985.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 968.14 | 743.05 | 395.25 | 176.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322.70 | -527.13 | -6,609.10 | 4,023.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,937.50 | 25,937.50 | 25,937.50 | 25,937.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,260.19 | 25,410.36 | 19,328.40 | 29,961.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,287.60 | -- | 3,291.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,450.47 | -- | 1,095.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,364.56 | -- | 5,148.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.89 | -- | 326.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.17 | -- | 147.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,547.89 | -- | 3,555.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.73 | -- | -17.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,045.33 | -- | -16,595.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,464.31 | -- | -9,341.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,627.31 | -- | 17,538.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 473.82 | -- | 220.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,210.67 | -- | 5,370.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,260.19 | -- | 19,328.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,937.50 | -- | 25,937.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 322.70 | -- | -6,609.10 | -- | |
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