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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,090.56 | 141,621.21 | 88,180.59 | 44,840.34 | |
| 收到的税费返还 | 9,290.14 | 6,529.62 | 3,995.07 | 2,180.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,689.61 | 1,348.12 | 839.03 | 458.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,070.31 | 149,498.94 | 93,014.68 | 47,479.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,087.73 | 106,634.80 | 68,132.94 | 34,199.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,257.44 | 36,441.92 | 23,949.76 | 12,625.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,428.03 | 2,494.68 | 1,527.29 | 469.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,322.10 | 6,352.20 | 3,881.85 | 1,822.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,095.30 | 151,923.60 | 97,491.84 | 49,116.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,024.99 | -2,424.66 | -4,477.15 | -1,637.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.32 | 59.02 | 53.93 | 7.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.18 | 63.98 | 43.32 | 24.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132.50 | 123.00 | 97.25 | 31.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,326.88 | 21,621.79 | 13,263.01 | 6,761.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.30 | 60.30 | 49.30 | 32.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,395.18 | 21,682.09 | 13,312.31 | 6,793.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,262.68 | -21,559.09 | -13,215.07 | -6,761.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,531.51 | 105,524.71 | 58,314.39 | 38,831.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,489.44 | 8,040.10 | 3,401.10 | 1,287.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,020.95 | 113,564.80 | 61,715.49 | 40,118.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,463.30 | 87,772.52 | 45,746.91 | 31,008.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,003.59 | 6,219.91 | 4,374.42 | 1,682.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,657.66 | 63.59 | 25.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,124.56 | 94,056.02 | 50,147.21 | 32,691.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,896.40 | 19,508.78 | 11,568.29 | 7,427.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 599.34 | 353.94 | 284.42 | 58.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,791.94 | -4,121.02 | -5,839.52 | -913.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,260.19 | 26,260.19 | 26,260.19 | 26,260.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,468.26 | 22,139.17 | 20,420.67 | 25,346.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,362.61 | -- | 4,302.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,408.63 | -- | 2,221.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,195.62 | -- | 5,766.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 802.46 | -- | 368.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.42 | -- | -27.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,598.50 | -- | 3,621.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -917.41 | -- | -85.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,875.66 | -- | -24,720.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,991.98 | -- | 2,817.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,831.81 | -- | 929.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 526.01 | -- | 328.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,024.99 | -- | -4,477.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,468.26 | -- | 20,420.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,260.19 | -- | 26,260.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,791.94 | -- | -5,839.52 | -- | |
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