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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,656.62 | 217,996.90 | 164,682.86 | 65,191.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,482.24 | 1,437.79 | 1,361.57 | 912.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,699.88 | 5,609.45 | 4,627.82 | 2,313.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,838.74 | 225,044.14 | 170,672.25 | 68,417.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,291.06 | 138,039.15 | 100,608.06 | 43,192.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,925.72 | 38,384.56 | 24,758.84 | 12,565.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,553.14 | 1,608.49 | 1,432.29 | 348.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,018.48 | 17,406.72 | 14,800.63 | 11,952.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,788.40 | 195,438.93 | 141,599.82 | 68,058.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,050.34 | 29,605.21 | 29,072.43 | 358.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.15 | 56.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271.15 | 57.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,276.68 | 10,787.84 | 6,705.32 | 1,612.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,282.20 | 10,793.36 | 6,710.83 | 1,612.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,011.05 | -10,736.29 | -6,710.83 | -1,612.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,096.18 | 117,096.18 | 37,146.48 | 20,293.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,287.14 | 10,423.96 | 4,471.76 | 4,091.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,383.32 | 127,520.14 | 41,618.24 | 24,385.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,516.01 | 124,252.78 | 52,252.78 | 21,041.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,150.43 | 3,171.60 | 2,393.82 | 1,373.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,505.65 | 28,007.65 | 15,531.10 | 4,071.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,172.09 | 155,432.03 | 70,177.70 | 26,487.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,788.77 | -27,911.88 | -28,559.46 | -2,101.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -781.27 | -607.94 | -191.88 | -115.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,469.25 | -9,650.90 | -6,389.74 | -3,471.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,081.83 | 22,081.83 | 22,081.83 | 22,081.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,551.09 | 12,430.93 | 15,692.09 | 18,610.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 969.99 | -- | -5,556.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,585.55 | -- | 28.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,814.90 | -- | 6,874.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,015.51 | -- | 447.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.08 | -- | 5.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -60.87 | -- | -24.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,850.74 | -- | 2,412.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.19 | -- | 83.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,875.59 | -- | -41,853.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,789.95 | -- | 35,446.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,788.35 | -- | 30,741.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 680.79 | -- | 795.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,050.34 | -- | 29,072.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,551.09 | -- | 15,692.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,081.83 | -- | 22,081.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,469.25 | -- | -6,389.74 | -- | |
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