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| 航发科技(600391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,408.46 | 169,559.10 | 118,036.34 | 61,066.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,915.17 | 2,896.92 | 2,863.64 | 1,873.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,457.86 | 2,981.88 | 2,133.05 | 1,805.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,781.49 | 175,437.90 | 123,033.02 | 64,744.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,711.80 | 110,715.40 | 70,995.59 | 34,120.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,732.45 | 40,908.51 | 26,879.27 | 14,614.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,348.75 | 3,563.07 | 2,764.87 | 967.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,937.62 | 6,358.43 | 4,621.50 | 2,682.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,730.61 | 161,545.41 | 105,261.23 | 52,385.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,050.88 | 13,892.49 | 17,771.80 | 12,359.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.34 | 51.61 | 41.56 | 33.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.00 | 44.00 | 29.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 305.34 | 95.61 | 71.06 | 33.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,708.39 | 12,543.38 | 9,821.48 | 5,317.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.27 | 51.27 | 43.77 | 13.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,768.66 | 12,594.65 | 9,865.24 | 5,331.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,463.31 | -12,499.04 | -9,794.18 | -5,298.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,353.87 | 65,656.12 | 36,642.07 | 8,662.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,934.30 | 22,429.98 | 21,704.82 | 5,655.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,288.16 | 88,086.10 | 58,346.89 | 14,317.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,956.58 | 87,005.65 | 61,176.28 | 21,992.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,959.51 | 5,203.47 | 3,433.29 | 1,745.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,664.51 | 1,291.77 | 827.56 | 494.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,580.60 | 93,500.88 | 65,437.13 | 24,232.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,707.56 | -5,414.78 | -7,090.24 | -9,914.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.83 | -390.03 | -249.81 | -143.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,835.30 | -4,411.35 | 637.56 | -2,996.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,468.26 | 19,468.26 | 19,468.26 | 19,468.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,303.56 | 15,056.91 | 20,105.82 | 16,471.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,315.94 | -- | 3,318.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,837.28 | -- | 1,204.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,090.11 | -- | 5,839.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,278.75 | -- | 493.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 348.11 | -- | 128.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,561.66 | -- | 3,337.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 387.78 | -- | -120.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,281.81 | -- | -11,758.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,231.96 | -- | 6,262.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,739.72 | -- | 8,802.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 197.56 | -- | 263.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,050.88 | -- | 17,771.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,303.56 | -- | 20,105.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,468.26 | -- | 19,468.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,835.30 | -- | 637.56 | -- | |
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