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航发科技(600391) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,084.37 | 142,189.23 | 92,823.31 | 50,908.63 | |
收到的税费返还 | 8,992.99 | 8,040.29 | 3,282.63 | 2,225.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,719.72 | 2,187.12 | 2,019.59 | 1,659.03 | |
经营活动现金流入小计 | 234,797.07 | 152,416.64 | 98,125.52 | 54,792.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,359.63 | 107,385.24 | 72,246.34 | 33,779.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,373.84 | 39,260.09 | 26,174.65 | 13,399.52 | |
支付的各项税费 | 4,779.79 | 4,376.26 | 2,813.76 | 2,072.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,805.55 | 6,078.51 | 4,097.46 | 2,298.24 | |
经营活动现金流出小计 | 227,318.82 | 157,100.09 | 105,332.21 | 51,549.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,478.25 | -4,683.45 | -7,206.69 | 3,243.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.00 | 81.60 | 28.39 | 7.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.90 | 12.50 | 5.00 | 0.50 | |
投资活动现金流入小计 | 118.90 | 94.10 | 33.39 | 7.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,733.37 | 5,384.56 | 3,367.81 | 1,665.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.30 | 36.50 | 32.50 | 26.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,754.67 | 5,421.06 | 3,400.31 | 1,691.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,635.77 | -5,326.96 | -3,366.92 | -1,683.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,771.83 | 89,350.26 | 51,742.26 | 14,598.91 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,750.58 | 16,559.20 | 16,304.46 | 686.82 | |
筹资活动现金流入小计 | 156,522.42 | 105,909.45 | 68,046.72 | 15,285.74 | |
偿还债务支付的现金 | 93,118.70 | 71,954.04 | 32,215.80 | 16,305.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,238.68 | 6,561.34 | 4,478.23 | 1,732.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,662.20 | 29,533.22 | 25,379.31 | 6,208.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 156,019.58 | 108,048.60 | 62,073.34 | 24,247.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 502.84 | -2,139.14 | 5,973.38 | -8,961.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.24 | 27.71 | -31.56 | -375.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,606.44 | -12,121.84 | -4,631.79 | -7,777.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,303.56 | 23,303.56 | 23,303.56 | 23,303.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,697.12 | 11,181.72 | 18,671.77 | 15,525.71 | |
附注 | |||||
净利润 | -29,059.47 | -- | -4,232.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,565.86 | -- | 528.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,056.27 | -- | 6,394.12 | -- | |
无形资产摊销 | 1,199.97 | -- | 622.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.28 | -- | -20.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 73.35 | -- | 14.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,443.87 | -- | 3,703.33 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,634.38 | -- | 790.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.86 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -31,333.40 | -- | -18,656.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,581.84 | -- | 7,462.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,714.57 | -- | -3,896.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -317.85 | -- | 82.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,478.25 | -- | -7,206.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,697.12 | -- | 18,671.77 | -- | |
现金的期初余额 | 23,303.56 | -- | 23,303.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,606.44 | -- | -4,631.79 | -- |
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