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瑞贝卡(600439) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,764.56 | 71,018.03 | 77,069.52 | 70,071.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,074.65 | 29,933.23 | 28,097.06 | 29,728.67 | |
应收票据 | 1,231.23 | 1,182.95 | 1,185.50 | 1,237.80 | |
应收账款 | 21,843.42 | 28,750.28 | 26,911.56 | 28,490.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,260.60 | 4,127.54 | 3,446.92 | 3,559.56 | |
其他应收款(合计) | 5,118.36 | 4,053.01 | 4,857.68 | 4,427.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,118.36 | -- | 4,857.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 320,516.98 | 319,956.11 | 320,509.70 | 320,024.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 842.13 | 1,432.85 | 790.34 | 1,124.60 | |
流动资产合计 | 443,577.28 | 430,520.77 | 434,771.22 | 428,935.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,276.36 | 1,406.68 | 1,296.77 | 961.06 | |
在建工程 | 1,276.36 | -- | 1,296.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 53,579.81 | 54,004.23 | 53,952.61 | 53,915.66 | |
固定资产净额 | 53,579.81 | -- | 53,952.61 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,199.85 | 1,015.40 | 698.33 | 874.79 | |
无形资产 | 17,854.97 | 18,061.47 | 18,181.72 | 18,147.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,586.41 | 1,586.41 | 1,586.41 | 1,586.41 | |
长期待摊费用 | 389.51 | 932.87 | 917.07 | 747.04 | |
递延所得税资产 | 4,286.26 | 4,253.81 | 4,228.59 | 4,017.34 | |
其他非流动资产 | 885.83 | 843.60 | 776.63 | 1,012.73 | |
非流动资产合计 | 85,371.87 | 85,709.39 | 86,014.72 | 86,994.46 | |
资产总计 | 528,949.16 | 516,230.16 | 520,785.95 | 515,930.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 156,143.71 | 135,271.75 | 138,095.92 | 135,966.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,396.15 | 6,066.15 | 5,373.45 | 3,338.29 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,396.15 | 6,066.15 | 5,373.45 | 3,338.29 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,122.40 | 2,353.17 | 4,329.90 | 4,647.51 | |
应交税费 | 825.66 | 272.65 | 671.04 | 648.22 | |
其他应付款(合计) | 2,187.98 | 3,082.47 | 3,270.80 | 2,906.11 | |
应付利息 | 372.54 | -- | 243.24 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,815.43 | -- | 3,027.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 37,690.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 30,000.00 | |
其他流动负债 | 885.23 | 786.50 | 765.50 | 835.40 | |
流动负债合计 | 209,613.38 | 174,927.70 | 179,191.40 | 180,356.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,920.00 | 57,770.00 | 57,820.00 | 52,780.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,606.97 | 1,043.75 | 727.19 | 915.03 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6.28 | -- | 6.28 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 110.58 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,643.83 | 58,820.03 | 58,553.47 | 53,701.31 | |
负债合计 | 253,257.21 | 233,747.73 | 237,744.87 | 234,057.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,198.54 | 113,198.54 | 113,198.54 | 113,198.54 | |
资本公积 | 24,939.30 | 24,939.30 | 24,939.30 | 24,939.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -54,873.96 | -48,389.02 | -47,694.37 | -47,837.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,445.30 | 23,359.50 | 23,359.50 | 23,359.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 168,535.35 | 168,918.42 | 168,775.66 | 167,783.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275,244.54 | 282,026.74 | 282,578.63 | 281,443.53 | |
少数股东权益 | 447.41 | 455.69 | 462.45 | 429.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,691.95 | 282,482.43 | 283,041.08 | 281,872.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,949.16 | 516,230.16 | 520,785.95 | 515,930.30 |
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