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| 中金黄金(600489) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,862.55 | 337,046.27 | 192,329.30 | 212,488.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,916.13 | 3,371.94 | 2,016.07 | 1,541.81 | |
| 应收账款 | 25,089.62 | 78,291.90 | 37,349.97 | 14,101.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,122.06 | 85,960.89 | 67,716.39 | 61,149.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,810.61 | 41,636.77 | 38,209.32 | 44,908.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 313,159.96 | 278,111.62 | 215,012.00 | 234,308.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.61 | 240.55 | 246.03 | -- | |
| 流动资产合计 | 708,031.53 | 824,659.93 | 552,879.08 | 568,498.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,593.21 | 7,333.73 | 6,824.06 | 7,847.36 | |
| 投资性房地产 | 4,221.60 | 4,265.68 | 4,309.76 | 4,353.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 114,404.01 | 179,333.19 | 125,506.62 | 111,155.77 | |
| 工程物资 | 583.43 | 2,764.42 | 2,066.80 | 1,268.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 528,807.83 | 406,402.79 | 386,882.36 | 399,508.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.61 | 6.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 440,943.31 | 406,413.54 | 307,315.25 | 313,250.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,751.66 | 52,751.66 | 52,635.61 | 59,099.61 | |
| 长期待摊费用 | 51,434.09 | 45,591.21 | 41,348.78 | 39,747.06 | |
| 递延所得税资产 | 8,576.50 | 5,987.91 | 4,776.35 | 4,593.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,209,315.64 | 1,110,850.75 | 931,672.20 | 940,824.35 | |
| 资产总计 | 1,917,347.17 | 1,935,510.68 | 1,484,551.28 | 1,509,322.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,178.78 | 160,379.09 | 161,879.09 | 181,379.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 111,465.38 | 86,096.94 | 79,173.50 | 73,206.17 | |
| 预收款项 | 40,037.43 | 44,803.10 | 21,729.20 | 31,701.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,368.24 | 21,539.59 | 19,521.87 | 20,458.51 | |
| 应交税费 | 56,098.29 | 43,990.34 | 32,360.77 | 31,330.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,711.69 | 4,150.38 | 1,740.41 | 6,774.34 | |
| 应付股利 | 11,502.29 | 25,359.91 | 14,337.51 | 14,316.28 | |
| 其他应付款 | 86,007.34 | 147,453.29 | 97,006.56 | 107,274.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,603.80 | 1,563.61 | 1,601.11 | 1,179.84 | |
| 其他流动负债 | 700.02 | 2,317.03 | 3,004.60 | -- | |
| 流动负债合计 | 634,673.25 | 537,653.28 | 432,354.61 | 467,620.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,028.32 | 198,508.82 | 193,407.00 | 199,971.00 | |
| 应付债券 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,269.55 | 14,708.76 | 13,581.53 | 13,868.65 | |
| 专项应付款 | 218.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | |
| 预计非流动负债 | 568.37 | 42.06 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 77,164.15 | 79,881.99 | 57,051.38 | 57,065.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 33,317.26 | 27,375.97 | 21,362.99 | 21,661.59 | |
| 非流动负债合计 | 266,565.64 | 440,759.61 | 405,644.90 | 412,808.44 | |
| 负债合计 | 901,238.89 | 978,412.88 | 837,999.50 | 880,429.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,215.25 | 196,215.25 | 185,001.80 | 142,309.07 | |
| 资本公积 | 276,160.33 | 298,299.09 | 74,396.77 | 117,089.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,576.88 | 2,068.86 | 2,317.62 | 1,749.32 | |
| 盈余公积 | 28,808.85 | 21,037.57 | 20,197.87 | 20,197.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,552.31 | 334,144.88 | 271,424.86 | 243,473.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 862,313.61 | 851,765.65 | 553,338.93 | 524,819.67 | |
| 少数股东权益 | 153,794.67 | 105,332.14 | 93,212.85 | 104,073.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,016,108.28 | 957,097.80 | 646,551.78 | 628,893.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,917,347.17 | 1,935,510.68 | 1,484,551.28 | 1,509,322.92 | |
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