中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,891,697.763,199,051.991,476,805.356,148,545.324,377,698.78
收到的税费返还3,078.95951.17396.972,417.692,500.42
收到的其他与经营活动有关的现金38,762.0927,427.8613,047.2767,551.8846,176.53
经营活动现金流入小计4,933,538.803,227,431.031,490,249.586,218,514.894,426,375.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,137,748.752,735,597.881,336,156.925,033,134.703,904,919.88
支付给职工以及为职工支付的现金187,386.13120,671.5458,376.09278,607.85172,495.30
支付的各项税费217,639.69155,122.0366,055.73212,791.94170,562.68
支付的其他与经营活动有关的现金119,970.7286,145.7762,017.47126,260.8992,534.14
经营活动现金流出小计4,662,745.293,097,537.231,522,606.205,650,795.384,340,512.00
经营活动产生的现金流量净额270,793.51129,893.80-32,356.62567,719.5185,863.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,895.90179,494.14103,364.26586,223.66478,030.58
取得投资收益所收到的现金3,445.173,445.17--6,582.802,368.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.72454.16300.17659.3623.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,696.79--------
投资活动现金流入小计251,585.58183,393.47103,664.43593,465.81480,422.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,398.1745,521.4619,556.13112,179.4976,854.52
投资所支付的现金257,307.32189,105.01108,839.74575,973.30431,271.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,765.94------70.26
投资活动现金流出小计366,471.43234,626.47128,395.86688,152.80508,196.16
投资活动产生的现金流量净额-114,885.85-51,233.00-24,731.43-94,686.98-27,773.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,000.00--8.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000.00--8.00----
取得借款收到的现金1,235,904.98543,420.12335,013.131,490,142.081,217,093.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,943.11------3,000.00
筹资活动现金流入小计1,290,848.09543,420.12335,021.131,490,142.081,220,093.05
偿还债务支付的现金1,467,454.91668,125.20432,938.161,540,306.751,187,099.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251,196.4422,606.5111,275.48189,418.46148,259.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,124.67100.00--32,836.971,938.54
支付其他与筹资活动有关的现金9,552.64537.35163.635,815.32532.24
筹资活动现金流出小计1,728,203.98691,269.05444,377.271,735,540.521,335,891.87
筹资活动产生的现金流量净额-437,355.89-147,848.93-109,356.13-245,398.45-115,798.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,840.04-1,240.24-1,780.83-1,611.97-720.77
五、现金及现金等价物净增加额-287,288.27-70,428.37-168,225.02226,022.11-58,429.65
加:期初现金及现金等价物余额957,890.10955,514.17955,010.33728,988.22728,988.22
六、期末现金及现金等价物余额670,601.83885,085.80786,785.31955,010.33670,558.57
附注
净利润--173,939.85--250,126.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,801.53--8,354.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,932.54--154,988.24--
无形资产摊销--7,292.30--16,920.40--
长期待摊费用摊销--20,534.76--49,946.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,281.45---488.23--
固定资产报废损失--183.84--928.23--
公允价值变动损失---2,917.24--3,601.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,104.95--50,536.45--
投资损失---10,938.46---16,643.80--
递延所得税资产减少--679.36---1,856.04--
递延所得税负债增加---465.22---398.34--
存货的减少---163,973.36--42,189.36--
经营性应收项目的减少---17,819.84--16,694.03--
经营性应付项目的增加--17,200.68---9,267.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129,893.80--567,719.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--885,085.80--955,010.33--
现金的期初余额--955,514.17--728,988.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,428.37--226,022.11--
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