上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中金黄金(600489) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,782,722,684 | 4,173,966,264 | 11,236,458,016 | 7,720,742,633 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,076,711,700 | 2,226,727,729 | 3,794,318,558 | 700,507,982 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,859,434,384 | 6,401,093,734 | 15,031,090,334 | 8,421,250,615 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,895,574,805 | 3,638,718,284 | 10,309,903,627 | 7,156,259,215 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,055,476 | 129,579,808 | 243,080,072 | 158,117,766 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 316,817,876 | 159,488,754 | 325,242,626 | 237,615,184 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,582,923,688 | 2,830,463,091 | 3,520,071,492 | 640,947,895 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,055,371,844 | 6,758,249,938 | 14,398,297,816 | 8,192,940,060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -195,937,460 | -357,156,203 | 632,792,518 | 228,310,555 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000,460 | 0 | 22,799,766 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 192,377 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 520,562 | 22,480 | 1,700,921 | 1,396,491 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,497,214 | 10,126,529 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,018,236 | 10,149,009 | 24,693,064 | 1,396,491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 249,589,095 | 112,390,662 | 305,209,439 | 198,784,024 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 904,225,000 | 911,700,220 | 4,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,615,109 | 6,647,189 | 0 | 130,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,160,429,204 | 1,030,738,071 | 309,209,439 | 198,914,024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,148,410,968 | -1,020,589,062 | -284,516,375 | -197,517,533 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 503,002,000 | 429,230,000 | 1,241,182,300 | 998,070,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29,423,292 | 112,343,556 | 0 | 32,784 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,466,361,390 | 2,474,509,654 | 1,243,142,300 | 998,102,784 |
| 偿还债务所支付的现金 | 536,178,751 | 55,640,000 | 667,732,300 | 474,070,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,457,580 | 1,186,039 | 0 | 2,292,443 |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,954,753 | 286,252,768 | 895,375,835 | 651,445,722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,773,406,638 | 2,188,256,886 | 347,766,465 | 346,657,063 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 429,058,209 | 810,511,621 | 696,042,608 | 377,450,085 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 444,484,363 | 0 | 256,534,871 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 161,094,773 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,067,346 | 0 | 3,090,591 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 106,931,719 | 0 | 109,589,882 | 0 |
| 无形资产摊销 | 29,657,921 | 0 | 19,169,663 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -501,378 | 0 | 12,652,283 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 241,983 | 0 | 7,400,886 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 27,720,437 | 0 | 27,392,923 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,809,284 | 0 | -22,686,974 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 81,362,296 | 0 | -526,095,223 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -563,256,127 | 0 | -261,043,777 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -331,250,713 | 0 | 832,462,753 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2,411,369 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -196,940,068 | -357,156,203 | 632,792,518 | 228,310,555 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,903,524,464 | 0 | 1,144,456,006 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,475,468,862 | 0 | 448,413,398 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 428,055,602 | 810,511,621 | 696,042,608 | 377,450,085 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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