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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,054,156.16 | 4,500,679.63 | 2,894,726.14 | 1,253,590.54 | |
| 收到的税费返还 | 31.25 | 440.60 | 353.22 | 6.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,185.98 | 43,407.96 | 19,694.72 | 6,974.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,114,373.40 | 4,544,528.19 | 2,914,774.08 | 1,260,570.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,081,492.37 | 3,962,886.85 | 2,656,290.37 | 1,291,884.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,386.52 | 161,189.99 | 103,583.07 | 51,197.38 | |
| 支付的各项税费 | 202,684.52 | 163,962.67 | 124,374.94 | 51,023.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,900.07 | 98,113.38 | 60,792.62 | 24,737.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,675,463.49 | 4,386,152.90 | 2,945,041.01 | 1,418,843.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,909.91 | 158,375.29 | -30,266.93 | -158,273.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 453,616.52 | 387,188.09 | 287,890.85 | 113,905.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,290.93 | 28,848.52 | 21,330.95 | 1,808.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 858.01 | 84.06 | 51.56 | 29.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 456,765.47 | 416,120.67 | 309,273.37 | 115,743.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,296.77 | 90,702.09 | 59,564.03 | 32,301.66 | |
| 投资所支付的现金 | 500,002.90 | 430,109.13 | 339,511.55 | 142,265.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 516.68 | 179.97 | 207.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 628,299.67 | 521,327.90 | 399,255.56 | 174,775.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,534.21 | -105,207.23 | -89,982.19 | -59,031.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 442.56 | 442.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 442.56 | 2.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,725,345.43 | 1,357,211.33 | 996,008.46 | 635,770.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,725,787.99 | 1,357,653.89 | 996,008.46 | 635,770.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,643,644.67 | 1,013,621.61 | 767,041.40 | 399,815.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,562.38 | 126,926.59 | 30,850.29 | 11,756.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,347.33 | 7,424.05 | 1,190.62 | 0.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,503.75 | 97.26 | 66.86 | 1,475.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,802,710.80 | 1,140,645.45 | 797,958.55 | 413,048.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,922.81 | 217,008.43 | 198,049.91 | 222,722.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,498.82 | -2,421.97 | -1,227.51 | -749.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,954.07 | 267,754.53 | 76,573.28 | 4,668.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,034.15 | 543,034.15 | 543,034.15 | 543,034.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,988.22 | 810,788.68 | 619,607.43 | 547,702.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,888.49 | -- | 111,374.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,131.61 | -- | 163.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,098.42 | -- | 75,728.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,747.28 | -- | 10,128.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54,768.38 | -- | 22,006.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.09 | -- | -51.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,177.11 | -- | 113.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,856.74 | -- | 860.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,249.09 | -- | 26,628.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,232.63 | -- | -2,945.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,735.20 | -- | 3,202.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -568.80 | -- | 3,825.59 | -- | |
| 存货的减少 | -11,891.95 | -- | -190,221.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,142.63 | -- | -129,969.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,044.90 | -- | 42,481.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 438,909.91 | -- | -30,266.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 728,988.22 | -- | 619,607.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 543,034.15 | -- | 543,034.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,954.07 | -- | 76,573.28 | -- | |
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