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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,283,980.38 | 2,525,676.38 | 1,687,921.48 | 956,341.21 | |
| 收到的税费返还 | 88.57 | 6.79 | 1.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,320.87 | 33,326.04 | 28,102.16 | 12,961.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,346,389.82 | 2,559,009.21 | 1,716,025.06 | 969,302.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,903,944.57 | 2,234,783.98 | 1,407,677.09 | 818,512.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,671.32 | 145,280.42 | 96,691.28 | 53,266.29 | |
| 支付的各项税费 | 74,814.79 | 61,365.46 | 43,817.86 | 21,354.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,935.67 | 69,242.27 | 50,363.68 | 28,436.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,283,366.35 | 2,510,672.13 | 1,598,549.92 | 921,569.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,023.46 | 48,337.08 | 117,475.15 | 47,733.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,404.71 | 296,010.77 | 175,961.67 | 107,371.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,798.65 | 2,977.31 | 2,977.31 | 0.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.12 | 166.35 | 151.00 | 93.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,916.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,447.48 | 302,071.13 | 179,089.99 | 107,466.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,057.44 | 91,210.66 | 63,641.00 | 27,258.62 | |
| 投资所支付的现金 | 21,435.74 | 299,972.92 | 170,776.46 | 114,110.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,909.72 | 400.45 | 249.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,493.18 | 394,093.30 | 234,817.91 | 141,618.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,045.70 | -92,022.16 | -55,727.92 | -34,152.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,161.47 | 1,161.47 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,161.47 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 880,628.02 | 724,108.86 | 480,726.02 | 239,773.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,657.90 | 92.03 | 2,073.13 | 13.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 967,447.39 | 725,362.36 | 483,099.15 | 239,787.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 780,786.86 | 621,075.01 | 442,949.54 | 206,116.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,379.68 | 68,300.86 | 37,128.64 | 13,698.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,172.22 | 8,688.26 | 8,478.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,413.55 | 507.05 | 233.09 | 175.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 889,580.09 | 689,882.92 | 480,311.28 | 219,990.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,867.30 | 35,479.44 | 2,787.86 | 19,796.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.28 | -96.29 | -93.67 | -1.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,741.79 | -8,301.93 | 64,441.41 | 33,375.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,655.29 | 275,655.29 | 275,655.29 | 275,655.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,397.07 | 267,353.36 | 340,096.70 | 309,030.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,299.93 | -- | 33,632.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,554.63 | -- | 3,022.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,831.27 | -- | 59,121.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,757.56 | -- | 8,894.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31,988.56 | -- | 12,509.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -154.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 442.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,697.15 | -- | 8,458.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,041.92 | -- | 31,401.51 | -- | |
| 投资损失 | -9,878.07 | -- | -3,283.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,035.80 | -- | -545.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,851.91 | -- | -1,110.28 | -- | |
| 存货的减少 | -41,473.64 | -- | -99,047.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,352.78 | -- | -42,918.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -246,703.20 | -- | 107,494.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,023.46 | -- | 117,475.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,397.07 | -- | 340,096.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,655.29 | -- | 275,655.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,741.79 | -- | 64,441.41 | -- | |
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