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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,096,340.68 | 2,198,020.57 | 1,499,494.56 | 795,819.42 | |
| 收到的税费返还 | 154.60 | 2.70 | 4.00 | 2.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,806.04 | 140,081.99 | 47,231.95 | 19,496.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,152,301.32 | 2,338,105.27 | 1,546,730.51 | 815,319.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,668,744.50 | 1,803,689.24 | 1,147,109.65 | 594,183.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,035.51 | 139,811.26 | 93,179.99 | 46,981.00 | |
| 支付的各项税费 | 67,686.92 | 53,015.13 | 33,345.71 | 14,838.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,837.86 | 103,169.05 | 68,202.36 | 45,309.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,053,304.79 | 2,099,684.67 | 1,341,837.71 | 701,312.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,996.53 | 238,420.60 | 204,892.80 | 114,006.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,066.72 | 131,961.26 | 124,946.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.33 | 585.33 | 545.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.97 | 77.36 | 65.48 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 926.80 | -- | 51,201.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,720.01 | 133,550.75 | 125,557.63 | 51,202.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,633.70 | 105,798.16 | 69,394.81 | 42,677.41 | |
| 投资所支付的现金 | 38,563.80 | 153,189.05 | 127,857.63 | 3,436.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,682.38 | 1,267.68 | 1,042.38 | 52,867.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,879.88 | 260,254.89 | 198,294.83 | 98,981.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,159.87 | -126,704.15 | -72,737.20 | -47,778.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310,766.36 | 328,766.36 | 310,706.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,280,513.40 | 843,480.90 | 681,780.90 | 496,231.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,183.46 | 127.63 | 91.05 | 47.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,767,463.22 | 1,172,374.89 | 992,578.30 | 496,279.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,539,271.21 | 1,127,972.83 | 920,622.86 | 499,429.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,913.78 | 66,318.95 | 50,682.80 | 23,293.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,086.98 | 11,377.00 | 11,285.59 | 260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,226.74 | 5,431.16 | 4,690.40 | 901.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,644,411.74 | 1,199,722.94 | 975,996.05 | 523,624.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,051.48 | -27,348.05 | 16,582.25 | -27,345.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.36 | 36.35 | 36.35 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,324.51 | 84,404.76 | 148,774.21 | 38,882.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,330.78 | 239,330.78 | 239,330.78 | 252,902.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,655.29 | 323,735.53 | 388,104.99 | 291,785.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,630.29 | -- | 26,501.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,726.56 | -- | 337.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,209.73 | -- | 53,620.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,421.75 | -- | 8,894.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,425.03 | -- | 12,334.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 818.14 | -- | 26.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,488.77 | -- | 11.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,204.75 | -- | 32,256.67 | -- | |
| 投资损失 | -3,761.47 | -- | -1,906.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,073.06 | -- | -1,234.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 698.83 | -- | -1,289.21 | -- | |
| 存货的减少 | -172,132.20 | -- | -107,310.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,351.44 | -- | -42,242.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,034.47 | -- | 224,890.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,996.53 | -- | 204,892.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,655.29 | -- | 388,104.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,330.78 | -- | 239,330.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,324.51 | -- | 148,774.21 | -- | |
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