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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,064,960.38 | 2,845,570.30 | 1,810,047.04 | 775,358.42 | |
| 收到的税费返还 | 64.55 | 1,101.44 | -- | 348.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,689.84 | 70,178.33 | 34,382.72 | 10,636.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,147,714.78 | 2,916,850.07 | 1,844,429.76 | 786,343.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,511,662.45 | 2,476,273.61 | 1,671,303.57 | 732,161.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,036.29 | 149,558.59 | 97,091.08 | 54,935.96 | |
| 支付的各项税费 | 87,905.45 | 64,330.57 | 46,782.14 | 25,222.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,421.84 | 100,951.94 | 69,479.63 | 22,155.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,929,026.04 | 2,791,114.70 | 1,884,656.42 | 834,475.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,688.74 | 125,735.37 | -40,226.66 | -48,131.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,676.60 | 88,539.48 | 62,574.98 | 18,768.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,105.59 | 45,713.74 | 10,431.27 | 1,437.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.79 | 81.64 | 57.90 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,748.80 | 17.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,702.78 | 134,352.78 | 73,064.15 | 20,207.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,996.29 | 105,920.07 | 67,049.47 | 30,377.56 | |
| 投资所支付的现金 | 128,934.38 | 85,168.76 | 53,811.95 | 3,214.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,312.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,973.62 | 9,275.15 | 24.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,243.38 | 245,062.45 | 130,136.57 | 33,616.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,540.59 | -110,709.68 | -57,072.42 | -13,409.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,834.46 | 33,109.13 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,834.46 | -- | 33,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,034,481.11 | 662,701.36 | 461,397.15 | 236,554.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,224.10 | 69,609.43 | 20,358.10 | 8,924.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,539.67 | 765,419.92 | 514,755.25 | 278,479.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 774,239.71 | 499,369.69 | 315,872.91 | 174,700.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,234.92 | 76,832.39 | 39,748.49 | 12,910.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,465.73 | 20,619.87 | 12,877.04 | 4.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,834.84 | 193,211.68 | 114,086.74 | 82,896.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,178,309.47 | 769,413.76 | 469,708.14 | 270,507.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,769.80 | -3,993.84 | 45,047.11 | 7,972.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,409.25 | -1,573.93 | -388.21 | -132.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,969.09 | 9,457.92 | -52,640.19 | -53,701.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,437.35 | 327,431.83 | 327,431.83 | 327,431.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,406.45 | 336,889.76 | 274,791.65 | 273,730.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,216.64 | -- | 26,620.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,496.71 | -- | 6,386.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,877.95 | -- | 61,594.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,128.36 | -- | 7,472.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37,787.17 | -- | 16,340.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 415.62 | -- | -19.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,445.92 | -- | 41.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,714.04 | -- | 616.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,857.19 | -- | 24,788.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,531.79 | -- | -4,713.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,558.33 | -- | -737.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,518.40 | -- | 704.59 | -- | |
| 存货的减少 | -176,267.27 | -- | -78,590.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,613.29 | -- | -35,337.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,947.74 | -- | -65,393.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,688.74 | -- | -40,226.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 405,406.45 | -- | 274,791.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 327,437.35 | -- | 327,431.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,969.09 | -- | -52,640.19 | -- | |
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