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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,042,822.44 | 3,472,954.17 | 2,036,199.65 | 795,691.91 | |
| 收到的税费返还 | 4.43 | 462.99 | 282.21 | 276.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,128.34 | 60,839.16 | 20,503.31 | 7,690.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,086,955.20 | 3,534,256.31 | 2,056,985.18 | 803,658.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,137,333.27 | 3,025,307.09 | 1,719,594.70 | 808,715.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,698.16 | 141,618.32 | 89,848.85 | 40,725.37 | |
| 支付的各项税费 | 135,206.71 | 103,124.15 | 59,686.22 | 22,894.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,382.05 | 100,817.79 | 54,258.30 | 19,210.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,630,620.19 | 3,370,867.36 | 1,923,388.06 | 891,545.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,335.02 | 163,388.95 | 133,597.12 | -87,886.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457,815.02 | 384,533.31 | 253,860.38 | 26,477.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,596.45 | 42,915.22 | 29,560.04 | 14,492.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,327.78 | 10,223.13 | 10,166.97 | 17.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,502.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 517,739.26 | 437,671.66 | 293,587.38 | 62,491.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,791.78 | 102,834.55 | 66,291.82 | 34,217.26 | |
| 投资所支付的现金 | 499,764.09 | 461,764.93 | 318,436.10 | 115,085.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 530.57 | 240.00 | 2,976.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 662,555.86 | 565,130.05 | 384,967.91 | 152,279.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,816.61 | -127,458.39 | -91,380.53 | -89,788.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,888.19 | 200,883.19 | 3.00 | 3.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,688.19 | 1,683.19 | 3.00 | 3.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,586,407.23 | 1,166,961.15 | 728,687.15 | 413,413.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,787,295.42 | 1,368,044.34 | 728,890.15 | 413,616.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,703,520.39 | 1,132,463.47 | 656,835.52 | 289,759.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,484.32 | 74,709.85 | 29,843.18 | 15,524.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,417.67 | 22,294.16 | 256.30 | 3.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,142.39 | 73,305.75 | 19,464.88 | 14,351.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,962,147.09 | 1,280,479.07 | 706,143.58 | 319,634.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,851.67 | 87,565.27 | 22,746.56 | 93,982.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,940.96 | -1,658.93 | -1,257.79 | -1,382.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,725.77 | 121,836.90 | 63,705.36 | -85,075.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 409,308.38 | 409,308.38 | 409,308.38 | 409,308.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,034.15 | 531,145.28 | 473,013.73 | 324,233.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193,489.47 | -- | 69,421.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,122.95 | -- | 2,512.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,831.95 | -- | 77,849.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,698.41 | -- | 11,264.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,756.64 | -- | 18,678.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,015.75 | -- | -3,083.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.07 | -- | 189.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,420.04 | -- | 18,220.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,288.36 | -- | 29,247.01 | -- | |
| 投资损失 | -12,910.58 | -- | -19,789.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,099.55 | -- | 1,271.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,194.80 | -- | -265.39 | -- | |
| 存货的减少 | -18,504.15 | -- | -131,848.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,937.93 | -- | -48,370.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,284.97 | -- | 104,612.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 456,335.02 | -- | 133,597.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 543,034.15 | -- | 473,013.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 409,308.38 | -- | 409,308.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,725.77 | -- | 63,705.36 | -- | |
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