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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,359,204.02 | 2,149,909.29 | 1,466,727.25 | 746,743.97 | |
| 收到的税费返还 | 225.00 | 80.02 | 79.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,875.65 | 46,852.63 | 34,343.56 | 16,315.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,429,304.67 | 2,196,841.94 | 1,501,150.80 | 763,059.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,989,397.82 | 1,845,044.94 | 1,216,901.72 | 611,836.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,659.24 | 121,585.10 | 79,745.66 | 40,122.49 | |
| 支付的各项税费 | 104,557.16 | 80,713.56 | 63,399.42 | 28,731.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,529.20 | 80,876.91 | 55,496.37 | 30,426.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,348,143.42 | 2,128,220.50 | 1,415,543.16 | 711,117.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,161.24 | 68,621.43 | 85,607.64 | 51,942.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | 38.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.16 | 5.75 | 5.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.53 | 39.65 | 34.04 | 12.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38.56 | 38.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 456.69 | 134.47 | 78.35 | 50.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333,013.57 | 255,927.45 | 162,148.01 | 78,588.61 | |
| 投资所支付的现金 | 4,462.00 | 312.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 312.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,615.00 | 303.30 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,403.06 | 256,543.24 | 162,448.01 | 78,588.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,946.38 | -256,408.77 | -162,369.66 | -78,537.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 762,644.76 | 638,859.28 | 417,898.06 | 187,382.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,940.94 | 37.50 | 22.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,585.69 | 669,196.78 | 423,920.56 | 193,382.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 437,611.50 | 357,752.98 | 236,692.05 | 57,587.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,022.78 | 70,347.05 | 34,646.62 | 7,810.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,260.11 | 25,263.25 | 13,421.82 | 660.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.00 | 21.27 | 6.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,889.28 | 428,121.30 | 271,344.95 | 65,398.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,696.42 | 241,075.48 | 152,575.61 | 127,984.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,911.28 | 53,288.14 | 75,813.60 | 101,389.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,449.78 | 151,449.78 | 151,449.78 | 152,587.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,361.07 | 204,737.92 | 227,263.38 | 253,976.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,175.82 | -- | 40,377.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,505.70 | -- | 36.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,981.57 | -- | 31,827.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,333.87 | -- | 9,176.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,991.12 | -- | 6,189.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.81 | -- | -840.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -935.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,378.68 | -- | 11,314.35 | -- | |
| 投资损失 | -3.75 | -- | -151.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,251.23 | -- | 1,325.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,350.08 | -- | -1,116.06 | -- | |
| 存货的减少 | -27,442.83 | -- | 26,127.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,542.80 | -- | -25,145.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,471.91 | -- | -13,513.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,161.24 | -- | 85,607.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,361.07 | -- | 227,263.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,449.78 | -- | 151,449.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,911.28 | -- | 75,813.60 | -- | |
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