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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,727,269.21 | 3,168,956.96 | 1,767,544.52 | 824,825.46 | |
| 收到的税费返还 | 288.16 | 171.09 | 0.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,825.19 | 79,503.85 | 40,634.13 | 19,539.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,800,382.56 | 3,248,631.90 | 1,808,179.24 | 844,365.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,600,766.29 | 2,979,658.72 | 1,643,282.16 | 730,749.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,418.17 | 128,860.31 | 84,849.97 | 44,368.72 | |
| 支付的各项税费 | 73,448.02 | 56,392.41 | 42,337.45 | 22,848.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,599.96 | 93,335.17 | 58,161.19 | 35,451.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,951,232.43 | 3,258,246.62 | 1,828,630.77 | 833,417.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,849.87 | -9,614.71 | -20,451.53 | 10,947.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,790.04 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.66 | 125.05 | 27.82 | 10.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 460.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,744.70 | 604.10 | 46.80 | 29.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291,295.34 | 384,372.24 | 267,829.73 | 126,217.13 | |
| 投资所支付的现金 | 104,680.51 | 61,029.68 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,107.92 | 1,507.41 | 1,100.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,083.78 | 446,909.33 | 317,929.73 | 175,417.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,339.08 | -446,305.23 | -317,882.93 | -175,388.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,155.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,155.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,410,529.96 | 1,181,652.78 | 963,915.84 | 364,947.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,863.92 | 1,706.93 | 203.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,434,549.39 | 1,183,359.71 | 964,119.44 | 364,947.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 744,836.35 | 573,724.11 | 461,457.15 | 106,670.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,457.93 | 70,076.96 | 52,307.64 | 13,936.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,578.39 | 15,484.77 | 15,264.28 | 833.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,553.22 | 382.50 | 382.50 | 382.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,847.50 | 644,183.57 | 514,147.30 | 120,989.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,701.89 | 539,176.14 | 449,972.14 | 243,957.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,848.51 | 83,256.20 | 111,637.68 | 79,517.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,482.27 | 167,361.07 | 167,361.07 | 167,361.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,330.78 | 250,617.26 | 278,998.74 | 246,878.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,688.87 | -- | 10,525.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,072.34 | -- | -972.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,244.03 | -- | 39,195.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,325.68 | -- | 9,599.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,077.48 | -- | 9,249.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 362.00 | -- | 19.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,696.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,608.14 | -- | 19,819.64 | -- | |
| 投资损失 | -4,311.33 | -- | 461.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,191.38 | -- | -1,114.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,654.79 | -- | -1,421.33 | -- | |
| 存货的减少 | -406,974.05 | -- | -108,818.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,776.63 | -- | -122,967.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 188,982.78 | -- | 125,971.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150,849.87 | -- | -20,451.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,330.78 | -- | 278,998.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,482.27 | -- | 167,361.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,848.51 | -- | 111,637.68 | -- | |
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