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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,633,203.94 | 2,666,303.79 | 1,719,568.69 | 765,858.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,236.41 | 823.70 | 313.72 | 44.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,472.09 | 72,340.25 | 32,149.81 | 18,701.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,697,912.44 | 2,739,467.74 | 1,752,032.21 | 784,603.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,056,768.46 | 2,267,823.67 | 1,435,240.86 | 671,199.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,663.17 | 158,532.21 | 107,905.55 | 57,773.15 | |
| 支付的各项税费 | 89,613.68 | 73,240.96 | 53,683.41 | 18,856.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,068.95 | 82,469.57 | 49,421.01 | 21,898.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,456,114.26 | 2,582,066.42 | 1,646,250.83 | 769,727.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,798.18 | 157,401.33 | 105,781.39 | 14,876.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,650.71 | 37,655.29 | 36,429.45 | 28,992.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,606.47 | 4,906.71 | 6.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.46 | 190.73 | 146.23 | 8.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,379.65 | 42,752.73 | 36,582.39 | 29,001.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,464.99 | 89,148.04 | 64,500.55 | 34,744.56 | |
| 投资所支付的现金 | 32,858.96 | 125,143.13 | 16,532.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.17 | 85.52 | 396.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,323.96 | 214,441.34 | 81,118.38 | 35,141.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,944.31 | -171,688.61 | -44,535.99 | -6,139.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380,901.66 | 2,948.64 | 58.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380,901.66 | 288.64 | 58.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,053,511.05 | 711,125.02 | 452,522.44 | 321,996.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,332.15 | 186,960.57 | 128,449.02 | 98,975.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,696,744.85 | 901,034.24 | 581,029.96 | 420,971.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,531,354.26 | 849,370.49 | 570,698.67 | 412,011.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,013.02 | 85,009.04 | 45,473.72 | 17,074.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,481.44 | 11,943.23 | 11,816.08 | 51.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,398.37 | 64,784.87 | 22,526.19 | 20,419.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,809,765.65 | 999,164.40 | 638,698.58 | 449,505.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,020.80 | -98,130.16 | -57,668.62 | -28,534.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -798.31 | -265.94 | 336.55 | 421.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,034.76 | -112,683.39 | 3,913.32 | -19,376.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,397.07 | 303,397.07 | 303,397.07 | 306,798.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,431.83 | 190,713.69 | 307,310.40 | 287,421.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,636.97 | -- | 26,055.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,888.83 | -- | -1,970.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,641.31 | -- | 59,020.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,938.51 | -- | 8,919.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,291.71 | -- | 16,323.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.83 | -- | -561.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,100.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,200.89 | -- | -8,950.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,811.08 | -- | 30,602.62 | -- | |
| 投资损失 | -11,256.88 | -- | -3,656.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,196.47 | -- | 1,397.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,089.42 | -- | 1,181.26 | -- | |
| 存货的减少 | 32,171.17 | -- | -28,670.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,045.16 | -- | -22,605.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,787.75 | -- | 28,696.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 241,798.18 | -- | 105,781.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 327,431.83 | -- | 307,310.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303,397.07 | -- | 303,397.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,034.76 | -- | 3,913.32 | -- | |
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