上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 百联股份(600631) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 87,377.06 | 106,300.20 | 78,183.69 | 66,223.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 51.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,887.45 | 8,379.60 | 6,416.58 | 9,730.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,441.41 | 1,258.13 | 544.15 | 680.45 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 16.60 | 0.40 | 0.40 | 70.10 |
| 其他应收款 | 17,708.72 | 20,774.87 | 18,062.36 | 26,713.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,029.91 | 13,448.68 | 13,012.26 | 12,670.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 0.16 | -0.32 | 0.05 |
| 流动资产合计 | 132,512.15 | 150,162.05 | 116,219.12 | 116,089.05 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 322,625.86 | 203,037.05 | 229,447.87 | 177,735.98 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 46,887.10 | 47,942.79 | 47,852.39 | 47,760.98 |
| 投资性房地产 | 18,349.48 | 17,153.19 | 17,328.65 | 17,507.41 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 871.72 | 27,279.90 | 26,016.85 | 25,442.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 747,724.29 | 746,590.70 | 753,327.29 | 757,002.08 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 162,799.98 | 155,658.62 | 156,818.17 | 157,970.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,155.25 | 5,155.25 | 5,155.25 | 5,155.25 |
| 长期待摊费用 | 22,489.71 | 21,150.16 | 21,502.86 | 22,078.92 |
| 递延所得税资产 | 2,268.05 | 3,032.37 | 3,057.96 | 3,034.30 |
| 其他非流动资产 | 49,464.00 | 49,464.00 | 49,464.00 | 49,464.00 |
| 非流动资产合计 | 1,378,635.43 | 1,276,464.03 | 1,309,971.28 | 1,263,151.42 |
| 资产总计 | 1,511,147.58 | 1,426,626.08 | 1,426,190.40 | 1,379,240.47 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 213,000.00 | 264,000.00 | 258,000.00 | 361,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | 559.00 | 3,165.64 |
| 应付账款 | 88,285.96 | 73,095.89 | 62,670.92 | 93,455.22 |
| 预收款项 | 53,703.90 | 35,796.81 | 34,016.06 | 36,285.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,272.63 | 10,162.66 | 10,856.92 | 9,941.27 |
| 应交税费 | 10,113.93 | 6,450.89 | 84.73 | 2,140.41 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 2,472.51 | 1,986.79 | 1,065.20 | 498.27 |
| 应付股利 | 12,117.34 | 2,192.33 | 13,225.75 | 2,261.55 |
| 其他应付款 | 150,769.74 | 188,112.68 | 189,565.96 | 204,043.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 146,634.20 | 143,047.80 | 143,095.24 | 3,166.17 |
| 流动负债合计 | 693,370.22 | 724,845.85 | 713,139.77 | 715,957.03 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,908.76 | 1,908.76 | 1,908.76 | 1,908.76 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 69,585.41 | 42,871.92 | 49,186.98 | 36,259.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,494.17 | 44,780.68 | 51,095.73 | 38,167.76 |
| 负债合计 | 764,864.39 | 769,626.53 | 764,235.51 | 754,124.79 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 110,102.73 | 110,102.73 | 110,102.73 | 110,102.73 |
| 资本公积 | 385,895.45 | 296,204.46 | 315,148.36 | 276,366.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 47,770.15 | 44,121.07 | 44,121.07 | 44,121.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 114,761.47 | 110,259.38 | 98,869.81 | 103,291.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 658,529.80 | 560,687.64 | 568,241.98 | 533,881.25 |
| 少数股东权益 | 87,753.39 | 96,311.91 | 93,712.92 | 91,234.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 746,283.19 | 656,999.55 | 661,954.89 | 625,115.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,511,147.58 | 1,426,626.08 | 1,426,190.40 | 1,379,240.47 |
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