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历年数据: |
百联股份(600631) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,513.40 | 6,425,115.04 | 4,753,904.68 | 3,212,410.97 | 1,741,532.52 |
收到的税费返还 | 99.06 | 2,615.69 | 3,975.11 | 1,640.49 | 879.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,384.54 | 268,277.34 | 328,810.20 | 300,013.03 | 33,856.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,832,996.99 | 6,696,008.07 | 5,086,690.00 | 3,514,064.50 | 1,776,269.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,353,538.37 | 5,152,439.67 | 3,810,741.25 | 2,670,652.57 | 1,364,497.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,667.72 | 356,245.90 | 260,986.94 | 184,637.88 | 102,295.70 |
支付的各项税费 | 88,860.39 | 232,212.56 | 190,872.95 | 156,473.94 | 108,509.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,779.24 | 570,768.45 | 417,318.78 | 271,360.69 | 323,452.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,733,845.72 | 6,311,666.58 | 4,679,919.92 | 3,283,125.09 | 1,898,754.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,151.27 | 384,341.49 | 406,770.08 | 230,939.41 | -122,485.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 512,264.48 | 327,074.31 | 234,000.00 | 121,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,837.05 | 25,298.56 | 22,263.25 | 10,227.53 | 4,434.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.99 | 1,437.20 | 354.70 | 412.27 | 40.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,136.99 | 30,194.51 | 27,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,867.04 | 548,137.24 | 379,886.77 | 272,139.80 | 125,474.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,219.37 | 131,073.02 | 84,953.05 | 53,987.04 | 18,365.95 |
投资所支付的现金 | 51,455.00 | 524,222.90 | 390,409.25 | 253,107.65 | 166,125.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.88 | 0.88 | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,674.37 | 655,295.92 | 475,363.17 | 307,095.57 | 184,490.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,807.33 | -107,158.68 | -95,476.41 | -34,955.77 | -59,016.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,942.00 | 10,192.00 | 10,192.00 | 9,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,942.00 | 10,192.00 | 10,192.00 | 9,800.00 |
取得借款收到的现金 | 90,194.00 | 156,167.00 | 216,377.00 | 183,477.00 | 124,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 120,000.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,194.00 | 291,109.00 | 226,569.00 | 193,669.00 | 134,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 145,840.00 | 240,830.77 | 168,173.54 | 134,873.54 | 59,940.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,480.33 | 84,648.25 | 75,553.53 | 10,849.99 | 4,236.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,377.50 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 465.40 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |
筹资活动现金流出小计 | 156,320.33 | 325,944.42 | 244,159.07 | 146,155.53 | 64,608.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,126.33 | -34,835.42 | -17,590.07 | 47,513.47 | 70,091.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 42.98 | -6.27 | -12.37 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,217.61 | 242,390.37 | 293,697.34 | 243,484.74 | -111,411.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,631.73 | 826,241.36 | 826,241.36 | 826,241.36 | 826,241.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,098,849.34 | 1,068,631.73 | 1,119,938.70 | 1,069,726.10 | 714,830.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 124,799.05 | -- | 93,740.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,530.43 | -- | 2,940.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,450.91 | -- | 44,821.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,131.25 | -- | 4,593.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,885.81 | -- | 11,631.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,939.99 | -- | 293.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.21 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,903.27 | -- | 5,062.64 | -- |
投资损失 | -- | -24,266.24 | -- | -14,687.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,585.42 | -- | 563.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 536.53 | -- | -1,021.91 | -- |
存货的减少 | -- | -30,786.40 | -- | 52,586.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 192,544.15 | -- | 342,361.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,049.59 | -- | -312,033.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,690.04 | -- | 86.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 384,341.49 | -- | 230,939.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,068,631.73 | -- | 1,069,726.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 826,241.36 | -- | 826,241.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 242,390.37 | -- | 243,484.74 | -- |
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