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| 退市绿庭(600695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,026.34 | 14,746.56 | 10,785.91 | 12,134.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 121.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 3,981.54 | 4,366.21 | 4,386.09 | 4,576.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,727.50 | 3,573.93 | 13,571.10 | 1,542.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,396.40 | 1,194.21 | 1,259.16 | 1,136.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,617.07 | 7,142.30 | 7,593.81 | 22,510.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 23,869.85 | 31,073.21 | 37,606.07 | 41,920.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,325.00 | 10,325.00 | 10,331.25 | 10,331.25 | |
| 投资性房地产 | 3,055.72 | 3,137.08 | 3,218.44 | 3,291.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,261.73 | 604.00 | 609.70 | 608.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,527.22 | 13,638.06 | 3,314.41 | 3,638.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,788.46 | 7,881.51 | 7,974.45 | 8,067.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136.86 | 145.12 | 139.81 | 132.50 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,095.00 | 35,730.76 | 25,588.05 | 26,069.95 | |
| 资产总计 | 60,964.85 | 66,803.97 | 63,194.12 | 67,990.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,900.00 | 19,700.00 | 16,100.00 | 17,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,844.78 | 2,338.77 | 2,051.61 | 2,682.12 | |
| 预收款项 | 5,332.10 | 6,137.89 | 6,075.34 | 8,142.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,312.27 | 320.24 | 411.67 | 357.86 | |
| 应交税费 | -15,811.96 | -15,661.43 | -15,969.85 | -15,359.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 86.37 | 868.08 | 326.06 | 604.96 | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 4,486.14 | 5,385.40 | 5,233.34 | 7,921.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,154.68 | 39,093.95 | 34,233.15 | 25,755.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 20,303.54 | |
| 负债合计 | 32,458.22 | 39,397.49 | 34,536.70 | 46,058.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,630.57 | 67,630.57 | 67,630.57 | 67,630.57 | |
| 资本公积 | 23,445.24 | 23,445.24 | 23,445.24 | 23,445.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -74,233.74 | -75,338.68 | -73,893.51 | -80,553.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,617.04 | 23,512.10 | 24,957.27 | 18,297.50 | |
| 少数股东权益 | 3,889.59 | 3,894.38 | 3,700.15 | 3,634.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,506.63 | 27,406.47 | 28,657.42 | 21,931.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,964.85 | 66,803.97 | 63,194.12 | 67,990.47 | |
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