退市绿庭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市绿庭(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,097.419,601.664,472.37684.3710.09
收到的税费返还0.55--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,153.0912,908.081,280.811,015.591,161.44
经营活动现金流入小计5,251.0522,509.745,753.191,699.971,171.53
购买商品、接受劳务支付的现金559.061,950.101,219.37244.07--
支付给职工以及为职工支付的现金493.501,463.93886.21712.92398.11
支付的各项税费882.912,009.102,075.911,898.85855.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,231.9114,947.251,515.421,137.37638.19
经营活动现金流出小计6,167.3820,370.395,696.913,993.201,891.50
经营活动产生的现金流量净额-916.332,139.3556.27-2,293.24-719.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--41,092.7313,855.9010,656.185,776.60
取得投资收益所收到的现金11.49276.80270.13108.6661.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--234.69261.27261.27258.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金269.4011,982.057,245.802,662.80--
投资活动现金流入小计280.8953,586.2821,633.1013,688.916,097.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--601.77601.01594.34594.34
投资所支付的现金5,450.0026,194.206,891.072,005.102,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,041.301,022.431,022.71--
支付的其他与投资活动有关的现金496.799,843.025,186.60509.969.96
投资活动现金流出小计5,946.7937,680.2913,701.114,132.112,604.30
投资活动产生的现金流量净额-5,665.9015,905.997,931.999,556.813,493.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,144.00375.00120.00232.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--259.00--120.00--
取得借款收到的现金----1,295.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,500.00------
筹资活动现金流入小计--4,644.001,670.00120.00232.80
偿还债务支付的现金--1,600.003,124.603,124.601,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.191,039.25793.68227.9417.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金520.005,256.983,710.782,554.78267.83
筹资活动现金流出小计737.197,896.247,629.065,907.331,285.65
筹资活动产生的现金流量净额-737.19-3,252.24-5,959.06-5,787.33-1,052.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.270.5143.54-23.4223.42
五、现金及现金等价物净增加额-7,358.6914,793.612,072.741,452.831,743.64
加:期初现金及现金等价物余额20,347.555,553.945,553.945,553.945,553.94
六、期末现金及现金等价物余额12,988.8520,347.557,626.687,006.777,297.58
附注
净利润--2,201.09--374.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33.05--6.42--
无形资产摊销--43.94--16.55--
长期待摊费用摊销--133.86--64.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---889.33---907.94--
固定资产报废损失--21.05--0.37--
公允价值变动损失--1,431.58--583.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--479.64--221.06--
投资损失---954.40---278.00--
递延所得税资产减少---16.41------
递延所得税负债增加---1,363.00---86.73--
存货的减少---9.11------
经营性应收项目的减少--917.48---1,353.45--
经营性应付项目的增加---506.31---1,019.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,139.35---2,293.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,347.55--7,006.77--
现金的期初余额--5,553.94--5,553.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,793.61--1,452.83--
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