*ST绿庭

- 600695

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST绿庭(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金684.3710.091,744.78862.96443.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,015.591,161.44954.15230.6265.69
经营活动现金流入小计1,699.971,171.532,698.931,093.59509.67
购买商品、接受劳务支付的现金244.07--575.39270.1454.38
支付给职工以及为职工支付的现金712.92398.111,785.151,583.161,205.48
支付的各项税费1,898.85855.20278.42400.86390.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,137.37638.194,809.972,742.752,047.12
经营活动现金流出小计3,993.201,891.507,448.934,996.903,697.71
经营活动产生的现金流量净额-2,293.24-719.97-4,750.00-3,903.32-3,188.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,656.185,776.6025,350.9612,357.926,823.77
取得投资收益所收到的现金108.6661.97224.78291.59134.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.27258.7712,228.879,899.1410,292.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----68.17-68.17-68.17
收到的其他与投资活动有关的现金2,662.80--82.7125.7125.71
投资活动现金流入小计13,688.916,097.3437,819.1522,506.1917,208.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金594.34594.342.84----
投资所支付的现金2,005.102,000.0033,959.9119,422.555,688.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,022.71---0.09----
支付的其他与投资活动有关的现金509.969.96------
投资活动现金流出小计4,132.112,604.3033,962.6519,422.555,688.46
投资活动产生的现金流量净额9,556.813,493.043,856.503,083.6411,520.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00232.801,981.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00--------
取得借款收到的现金----1,600.001,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30.0030.0030.00
筹资活动现金流入小计120.00232.803,611.901,630.001,630.00
偿还债务支付的现金3,124.601,000.009,167.009,391.699,392.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金227.9417.82334.84278.70259.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,554.78267.83500.00----
筹资活动现金流出小计5,907.331,285.6510,001.849,670.409,652.15
筹资活动产生的现金流量净额-5,787.33-1,052.85-6,389.94-8,040.40-8,022.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.4223.42-204.14-54.5365.96
五、现金及现金等价物净增加额1,452.831,743.64-7,487.59-8,914.60375.96
加:期初现金及现金等价物余额5,553.945,553.9413,041.5313,041.5313,041.53
六、期末现金及现金等价物余额7,006.777,297.585,553.944,126.9313,417.49
附注
净利润374.21---2,093.55--5,607.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------121.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6.42--142.95--73.82
无形资产摊销16.55--33.09--16.55
长期待摊费用摊销64.20--59.52--25.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-907.94---8,233.33---8,233.42
固定资产报废损失0.37--------
公允价值变动损失583.42--1,119.59--150.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用221.06--282.79--240.45
投资损失-278.00---513.37---527.44
递延所得税资产减少-----0.02----
递延所得税负债增加-86.73---6.32---97.08
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-1,353.45---4,225.23---1,097.76
经营性应付项目的增加-1,019.07--2,838.04--531.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,293.24---4,750.00---3,188.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,006.77--5,553.94--13,417.49
现金的期初余额5,553.94--13,041.53--13,041.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,452.83---7,487.59--375.96
下载全部历史数据到excel中 返回页顶