*ST绿庭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST绿庭(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,472.37684.3710.091,744.78862.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,280.811,015.591,161.44954.15230.62
经营活动现金流入小计5,753.191,699.971,171.532,698.931,093.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,219.37244.07--575.39270.14
支付给职工以及为职工支付的现金886.21712.92398.111,785.151,583.16
支付的各项税费2,075.911,898.85855.20278.42400.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,515.421,137.37638.194,809.972,742.75
经营活动现金流出小计5,696.913,993.201,891.507,448.934,996.90
经营活动产生的现金流量净额56.27-2,293.24-719.97-4,750.00-3,903.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,855.9010,656.185,776.6025,350.9612,357.92
取得投资收益所收到的现金270.13108.6661.97224.78291.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.27261.27258.7712,228.879,899.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------68.17-68.17
收到的其他与投资活动有关的现金7,245.802,662.80--82.7125.71
投资活动现金流入小计21,633.1013,688.916,097.3437,819.1522,506.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金601.01594.34594.342.84--
投资所支付的现金6,891.072,005.102,000.0033,959.9119,422.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,022.431,022.71---0.09--
支付的其他与投资活动有关的现金5,186.60509.969.96----
投资活动现金流出小计13,701.114,132.112,604.3033,962.6519,422.55
投资活动产生的现金流量净额7,931.999,556.813,493.043,856.503,083.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.00120.00232.801,981.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00------
取得借款收到的现金1,295.00----1,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------30.0030.00
筹资活动现金流入小计1,670.00120.00232.803,611.901,630.00
偿还债务支付的现金3,124.603,124.601,000.009,167.009,391.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金793.68227.9417.82334.84278.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,710.782,554.78267.83500.00--
筹资活动现金流出小计7,629.065,907.331,285.6510,001.849,670.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,959.06-5,787.33-1,052.85-6,389.94-8,040.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.54-23.4223.42-204.14-54.53
五、现金及现金等价物净增加额2,072.741,452.831,743.64-7,487.59-8,914.60
加:期初现金及现金等价物余额5,553.945,553.945,553.9413,041.5313,041.53
六、期末现金及现金等价物余额7,626.687,006.777,297.585,553.944,126.93
附注
净利润--374.21---2,093.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6.42--142.95--
无形资产摊销--16.55--33.09--
长期待摊费用摊销--64.20--59.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---907.94---8,233.33--
固定资产报废损失--0.37------
公允价值变动损失--583.42--1,119.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--221.06--282.79--
投资损失---278.00---513.37--
递延所得税资产减少-------0.02--
递延所得税负债增加---86.73---6.32--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,353.45---4,225.23--
经营性应付项目的增加---1,019.07--2,838.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,293.24---4,750.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,006.77--5,553.94--
现金的期初余额--5,553.94--13,041.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,452.83---7,487.59--
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