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| 退市绿庭(600695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,194.79 | 16,807.84 | 10,604.48 | 5,861.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.26 | 996.89 | 533.39 | 1,805.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,872.05 | 17,805.71 | 11,137.86 | 7,666.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,406.62 | 19,592.10 | 9,135.11 | 5,574.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,276.42 | 2,201.43 | 1,641.73 | 1,082.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,668.31 | 1,060.54 | 560.60 | 337.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.24 | 3,225.13 | 2,709.82 | 1,465.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,699.59 | 26,079.21 | 14,047.27 | 8,459.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,827.54 | -8,273.50 | -2,909.40 | -793.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.10 | 517.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.13 | 133.07 | 63.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 685.23 | 650.67 | 63.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.43 | 264.37 | 186.81 | 144.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 345.43 | 264.37 | 186.81 | 144.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339.81 | 386.30 | -123.60 | -144.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,337.78 | 8,902.90 | 5,225.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,337.78 | 8,902.90 | 5,225.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,847.52 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526.39 | 345.61 | 202.82 | 128.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,768.70 | 125.00 | -- | 11.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,142.60 | 4,870.61 | 4,602.82 | 4,540.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,195.18 | 4,032.28 | 622.34 | -4,540.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.68 | 0.96 | 9.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,291.87 | -3,853.96 | -2,401.50 | -5,478.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,836.33 | 6,836.33 | 6,836.33 | 6,836.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,544.46 | 2,982.37 | 4,434.83 | 1,357.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,956.06 | -- | -2,598.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.33 | -- | 16.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,025.41 | -- | 524.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.86 | -- | 78.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 667.41 | -- | 148.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.17 | -- | 75.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 538.29 | -- | 194.57 | -- | |
| 投资损失 | -537.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,464.39 | -- | 920.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -384.12 | -- | -1,086.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,243.13 | -- | -1,182.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,827.54 | -- | -2,909.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,544.46 | -- | 4,434.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,836.33 | -- | 6,836.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,291.87 | -- | -2,401.50 | -- | |
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