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| 退市绿庭(600695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,589.26 | 2,630.54 | 2,013.64 | 694.76 | |
| 收到的税费返还 | 4.70 | 4.70 | 1.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,999.64 | 6,650.73 | 6,077.59 | 5,777.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,593.59 | 9,285.97 | 8,093.04 | 6,471.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699.01 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,212.26 | 2,039.98 | 1,535.86 | 639.45 | |
| 支付的各项税费 | 199.93 | 401.64 | 317.61 | 192.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,525.12 | 5,529.41 | 5,505.46 | 2,554.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,636.31 | 7,971.04 | 7,358.93 | 3,387.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,957.28 | 1,314.93 | 734.11 | 3,084.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,188.23 | 46,048.11 | 18,934.95 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,203.89 | 2,325.31 | 712.68 | 591.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,900.18 | 1,391.41 | 490.20 | 490.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,026.22 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,266.08 | 49,924.83 | 20,297.82 | 5,590.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,218.73 | 930.31 | 919.01 | 1.96 | |
| 投资所支付的现金 | 64,854.75 | 49,305.58 | 28,074.69 | 3,710.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,561.05 | 489.71 | 489.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,512.43 | 50,725.60 | 29,483.41 | 3,720.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 753.65 | -800.77 | -9,185.59 | 1,869.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,193.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,917.83 | 38,286.16 | 30,013.84 | 15,756.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,246.57 | 38,286.16 | 30,013.84 | 15,756.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,659.71 | 32,323.91 | 20,162.60 | 16,373.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,819.79 | 1,020.90 | 570.23 | 38.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,253.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,732.98 | 33,344.82 | 20,732.83 | 16,412.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,513.59 | 4,941.34 | 9,281.01 | -655.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670.07 | -1,103.54 | -177.49 | 5.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,554.46 | 4,351.96 | 652.04 | 4,303.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,733.63 | 11,733.63 | 11,733.63 | 11,733.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,288.09 | 16,085.59 | 12,385.68 | 16,037.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,703.67 | -- | 1,342.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236.42 | -- | 48.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.17 | -- | 137.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.11 | -- | 39.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.01 | -- | 22.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,160.38 | -- | -3,254.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.32 | -- | 2.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,437.87 | -- | 1,553.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,663.46 | -- | -910.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,059.04 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -694.72 | -- | -2,479.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,625.92 | -- | 5,290.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,957.28 | -- | 734.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,288.09 | -- | 12,385.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,733.63 | -- | 11,733.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,554.46 | -- | 652.04 | -- | |
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