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| 退市绿庭(600695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,944.78 | 21,763.43 | 13,861.64 | 6,074.66 | |
| 收到的税费返还 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,816.69 | 1,551.36 | 4,137.01 | 3,561.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,762.25 | 23,315.56 | 17,999.42 | 9,635.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,306.89 | 15,161.88 | 7,171.42 | 5,351.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,506.94 | 1,816.44 | 969.32 | 526.42 | |
| 支付的各项税费 | 382.03 | 934.97 | 302.19 | 265.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,917.01 | 3,969.88 | 3,826.93 | 647.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,112.87 | 21,883.17 | 12,269.85 | 6,791.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,350.62 | 1,432.38 | 5,729.57 | 2,844.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,075.23 | 7,075.23 | 7,075.23 | 7,075.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.31 | 6.55 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,090.37 | 1,435.73 | 1,435.73 | 172.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.93 | 14.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,223.41 | 8,532.44 | 8,526.01 | 7,247.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509.84 | 20.07 | 15.07 | 7.00 | |
| 投资所支付的现金 | 710.00 | 16,164.24 | 2,650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -14.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204.91 | 16,202.08 | 2,665.07 | 7.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,018.50 | -7,669.64 | 5,860.95 | 7,240.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,588.87 | 15,766.29 | 5,576.91 | 11.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496.00 | 5,646.15 | 4,890.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,354.87 | 21,432.45 | 10,467.79 | 11.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,156.21 | 8,905.35 | 5,589.99 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 759.11 | 578.49 | 375.33 | 198.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 804.63 | 4,750.69 | 170.33 | 168.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,719.95 | 14,234.53 | 6,135.65 | 367.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,634.92 | 7,197.91 | 4,332.14 | -356.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.97 | 76.74 | -2.48 | 8.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,358.76 | 1,037.40 | 15,920.18 | 9,736.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,544.46 | 1,544.46 | 1,544.46 | 1,544.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,903.22 | 2,581.86 | 17,464.64 | 11,281.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,785.75 | -- | 743.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -496.94 | -- | -373.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 926.12 | -- | 363.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.56 | -- | 79.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.80 | -- | 86.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.14 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.64 | -- | 371.66 | -- | |
| 投资损失 | -9,127.86 | -- | -2,572.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 851.94 | -- | 313.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,590.67 | -- | -8,004.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,648.87 | -- | 14,724.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,350.62 | -- | 5,729.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,903.22 | -- | 17,464.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,544.46 | -- | 1,544.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,358.76 | -- | 15,920.18 | -- | |
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