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金瑞矿业(600714) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,517.39 | 19,676.52 | 15,166.85 | 2,034.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,350.77 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,316.21 | 10,140.00 | 98.70 | 10,066.96 | |
应收账款 | 1,034.56 | 1,807.45 | 721.67 | 730.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,937.67 | 3,921.43 | 5,443.94 | 5,724.36 | |
其他应收款(合计) | 1,013.28 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,013.28 | 1,340.49 | 4,876.95 | 4,122.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,450.62 | 7,703.95 | 6,568.15 | 7,155.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18.78 | 1,036.26 | 254.95 | 364.48 | |
流动资产合计 | 43,288.52 | 45,626.09 | 33,131.21 | 30,198.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,694.46 | 15,356.17 | 13,171.04 | 12,132.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 58,892.44 | 60,035.06 | 60,847.23 | 61,829.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,578.24 | 9,708.88 | 9,799.05 | 9,909.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,516.19 | 1,298.58 | 1,298.58 | 1,298.58 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 88,681.32 | 86,398.70 | 85,115.90 | 85,169.35 | |
资产总计 | 131,969.84 | 132,024.79 | 118,247.11 | 115,367.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,070.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,305.40 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
应付账款 | 7,305.40 | 7,627.93 | 6,505.98 | 5,931.17 | |
预收款项 | 2,880.45 | 4,852.54 | 9,409.51 | 6,246.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,016.50 | 1,287.61 | 898.43 | 1,280.77 | |
应交税费 | 9,453.58 | 7,662.75 | 6,238.69 | 7,118.48 | |
其他应付款(合计) | 15,557.68 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 437.69 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,120.00 | 9,158.99 | 11,283.15 | 7,333.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 4,500.00 | 4,700.00 | 11,800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,213.61 | 45,125.67 | 49,071.61 | 52,815.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,556.00 | 24,756.00 | 24,556.00 | 18,556.00 | |
应付债券 | 14,614.18 | 15,000.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 1,625.00 | 726.00 | 726.00 | |
预计非流动负债 | 283.45 | 283.45 | 283.45 | 283.45 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,206.61 | 3,446.56 | 3,446.56 | 3,491.56 | |
非流动负债合计 | 38,660.24 | 45,111.00 | 29,012.00 | 23,057.00 | |
负债合计 | 88,873.84 | 90,236.67 | 78,083.61 | 75,872.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,340.45 | 27,340.45 | 27,340.45 | 27,340.45 | |
资本公积 | 9,876.35 | 9,876.35 | 9,876.35 | 9,876.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,575.09 | 2,133.40 | 322.68 | -227.34 | |
盈余公积 | 3,120.09 | 3,120.09 | 3,120.09 | 3,120.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 184.01 | -682.18 | -496.08 | -614.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,096.00 | 41,788.11 | 40,163.50 | 39,495.18 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,096.00 | 41,788.11 | 40,163.50 | 39,495.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,969.84 | 132,024.79 | 118,247.11 | 115,367.89 |
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