金瑞矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金瑞矿业(600714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,197.469,302.117,058.9013,830.407,702.97
收到的税费返还16.5616.5616.560.490.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,168.07666.92194.111,166.27291.76
经营活动现金流入小计13,382.089,985.597,269.5614,997.167,995.22
购买商品、接受劳务支付的现金5,325.483,308.481,440.5313,656.243,471.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,156.211,507.33863.082,008.041,378.26
支付的各项税费801.25535.50258.031,424.681,133.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,057.17571.63599.342,156.94690.46
经营活动现金流出小计9,340.115,922.943,160.9819,245.906,673.49
经营活动产生的现金流量净额4,041.974,062.654,108.59-4,248.741,321.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0019,000.00--59,000.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金------1,331.38433.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.6010.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,000.0019,000.00--60,338.9821,444.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,851.871,646.16673.836,753.085,612.10
投资所支付的现金49,000.001,000.00--58,000.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,851.872,646.16673.8364,753.0826,612.10
投资活动产生的现金流量净额-17,851.8716,353.84-673.83-4,414.10-5,168.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金414.55414.55------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71.8371.83------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计486.38486.38------
筹资活动产生的现金流量净额-486.38-486.38------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,296.2719,930.103,434.75-8,662.84-3,846.28
加:期初现金及现金等价物余额15,612.2215,612.2234,612.2224,275.0624,275.06
六、期末现金及现金等价物余额1,315.9435,542.3238,046.9715,612.2220,428.78
附注
净利润--183.60--2,273.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.91--243.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--630.56--951.21--
无形资产摊销--137.41--274.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.40---2.94--
固定资产报废损失------11.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---630.16------
投资损失-------1,331.38--
递延所得税资产减少--1.38---37.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--332.07---2,895.30--
经营性应收项目的减少--1,729.50---9,954.40--
经营性应付项目的增加--1,655.97--6,156.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------61.33--
经营活动产生现金流量净额--4,062.65---4,248.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,542.32--15,612.22--
现金的期初余额--15,612.22--24,275.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,930.10---8,662.84--
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