金瑞矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金瑞矿业(600714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,981.933,808.271,858.8614,164.8612,197.46
收到的税费返还147.12----547.2016.56
收到的其他与经营活动有关的现金450.12315.34259.411,054.671,168.07
经营活动现金流入小计7,579.184,123.612,118.2715,766.7213,382.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,295.592,803.471,428.337,635.635,325.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,010.841,456.59813.282,876.302,156.21
支付的各项税费550.49327.54215.15954.10801.25
支付的其他与经营活动有关的现金703.00467.14229.391,411.691,057.17
经营活动现金流出小计7,559.925,054.742,686.1512,877.729,340.11
经营活动产生的现金流量净额19.26-931.13-567.882,889.004,041.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,400.005,400.00--54,000.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金102.70102.70--985.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.30----15.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,507.005,502.70--55,001.3333,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,453.481,321.49338.981,653.041,851.87
投资所支付的现金28,400.0023,400.0023,400.0045,000.0049,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,853.4824,721.4923,738.9846,653.0450,851.87
投资活动产生的现金流量净额-24,346.48-19,218.79-23,738.988,348.29-17,851.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金41.4541.45--414.55414.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.950.95--71.8371.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计42.4042.40--486.38486.38
筹资活动产生的现金流量净额-42.40-42.40---486.38-486.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,369.62-20,192.31-24,306.8510,750.92-14,296.27
加:期初现金及现金等价物余额26,363.1426,363.1426,363.1415,612.2215,612.22
六、期末现金及现金等价物余额1,993.516,170.822,056.2826,363.141,315.94
附注
净利润---41.26---942.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---62.52--868.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--758.04--1,358.58--
无形资产摊销--146.24--281.42--
长期待摊费用摊销--28.03--56.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5.13---46.69--
投资损失---631.97---985.88--
递延所得税资产减少--0.80--30.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---877.83---1,359.39--
经营性应收项目的减少--196.28--2,119.69--
经营性应付项目的增加---447.34--1,462.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------36.99--
经营活动产生现金流量净额---931.13--2,889.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,170.82--26,363.14--
现金的期初余额--26,363.14--15,612.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,192.31--10,750.92--
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