| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,656.10 | 18,796.58 | 16,779.67 | 5,052.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.97 | 2,304.36 | 309.43 | 223.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,948.08 | 21,100.94 | 17,089.10 | 5,276.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,249.71 | 9,364.79 | 10,623.67 | 4,588.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,281.11 | 4,982.59 | 4,443.71 | 2,404.31 |
| 支付的各项税费 | 10,379.10 | 7,855.16 | 4,391.37 | 1,591.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,670.90 | 9,494.03 | 2,835.30 | 3,573.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,580.82 | 31,696.57 | 22,294.05 | 12,157.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,632.74 | -10,595.62 | -5,204.95 | -6,880.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,968.44 | 2,514.16 | 2,198.02 | 1,367.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,968.44 | 2,514.16 | 2,198.02 | 1,367.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,968.44 | -2,514.16 | -2,198.02 | -1,367.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | 7,950.00 | 6,850.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,961.95 | 2,467.31 | 721.20 | 396.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,661.95 | 10,417.31 | 7,571.20 | 896.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,338.05 | 2,582.69 | 5,428.80 | -896.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,263.14 | -10,527.09 | -1,974.17 | -9,145.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,847.88 | 12,847.88 | 12,847.88 | 12,847.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584.74 | 2,320.79 | 10,873.71 | 3,702.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 742.96 | -- | 748.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 298.79 | -- | 75.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,536.02 | -- | 1,710.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 439.87 | -- | 228.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,236.59 | -- | 950.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 217.71 | -- | 351.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8.50 | -- | 62.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,650.84 | -- | -9,423.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,673.44 | -- | 90.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 880.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,632.74 | -- | -5,204.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 584.74 | -- | 10,873.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,847.88 | -- | 12,847.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,263.14 | -- | -1,974.17 | -- |
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