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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,236.36 | 45,326.35 | 41,242.89 | 17,236.51 | |
| 收到的税费返还 | 3.57 | 1.09 | 1.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.43 | 9,679.69 | 896.09 | 897.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,267.36 | 55,007.13 | 42,140.07 | 18,134.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,280.55 | 7,773.11 | 8,598.79 | 3,154.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,563.77 | 5,673.42 | 3,100.42 | 2,216.85 | |
| 支付的各项税费 | 12,173.47 | 10,414.22 | 6,857.03 | 2,302.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.68 | 10,833.40 | 2,917.76 | 2,997.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,835.48 | 34,694.15 | 21,474.00 | 10,670.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,431.88 | 20,312.98 | 20,666.07 | 7,463.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.61 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.09 | 1,322.09 | 1,322.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,678.70 | 1,322.09 | 1,322.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440.49 | 1,344.81 | 518.38 | 369.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,440.49 | 1,434.81 | 608.38 | 369.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238.21 | -112.72 | 713.71 | -369.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,006.43 | -- | 3,006.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,300.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.18 | 3,006.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,310.61 | 11,006.43 | 3,006.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,450.50 | 23,200.50 | 13,100.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,657.71 | 2,343.65 | 526.12 | 465.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,108.68 | 25,562.15 | 13,644.12 | 1,965.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,798.07 | -14,555.72 | -10,637.70 | -1,965.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,872.02 | 5,644.54 | 10,742.08 | 5,129.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,456.76 | 6,229.28 | 11,326.83 | 5,713.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,625.81 | -- | -1,623.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.24 | -- | 270.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,058.87 | -- | 1,874.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.93 | -- | 226.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,205.82 | -- | 1,497.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 889.94 | -- | 0.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,000.06 | -- | -1,380.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,947.62 | -- | 20,551.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,571.69 | -- | -728.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 626.46 | -- | -23.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,431.88 | -- | 20,666.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,456.76 | -- | 11,326.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 584.74 | -- | 584.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,872.02 | -- | 10,742.08 | -- | |
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