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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,978.12 | 8,347.59 | 6,771.90 | 1,337.91 | |
| 收到的税费返还 | 9.49 | 4.27 | 2.81 | 1.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,662.15 | 4,688.04 | 7,804.57 | 3,020.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,649.76 | 13,039.90 | 14,579.28 | 4,359.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,380.75 | 6,119.06 | 4,212.69 | 4,472.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,594.67 | 5,083.41 | 4,039.29 | 1,542.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,137.14 | 1,854.97 | 1,689.36 | 723.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,816.44 | 6,676.20 | 5,231.24 | 1,702.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,929.01 | 19,733.64 | 15,172.58 | 8,440.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,279.25 | -6,693.75 | -593.30 | -4,080.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,199.99 | 22,250.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,394.87 | 22,250.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,108.82 | 1,062.95 | 976.95 | 1,599.32 | |
| 投资所支付的现金 | 51,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,550.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,608.82 | 27,612.96 | 976.95 | 1,599.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,213.95 | -5,362.93 | -976.95 | -1,599.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,369.45 | 13,350.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,369.45 | 13,350.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,750.00 | 5,750.00 | 4,450.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.76 | 1,184.76 | 623.16 | 314.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,934.76 | 6,934.76 | 5,073.16 | 414.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,434.69 | 6,415.24 | -5,073.16 | -414.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,058.51 | -5,641.43 | -6,643.41 | -6,094.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,456.76 | 8,456.76 | 8,456.76 | 8,456.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,398.25 | 2,815.32 | 1,813.35 | 2,362.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,762.33 | -- | -4,625.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,772.07 | -- | 338.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,827.49 | -- | 2,403.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.39 | -- | 252.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -460.12 | -- | -438.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.45 | -- | 3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 920.90 | -- | 762.70 | -- | |
| 投资损失 | -16,106.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.43 | -- | 47.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,022.65 | -- | -613.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 477.17 | -- | -931.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,049.73 | -- | 2,530.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -539.90 | -- | -323.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,279.25 | -- | -593.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,398.25 | -- | 1,813.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,456.76 | -- | 8,456.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,058.51 | -- | -6,643.41 | -- | |
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