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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,922.33 | 3,981.21 | 2,205.35 | 668.92 | |
| 收到的税费返还 | 5.71 | 104.07 | 101.52 | 0.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,129.91 | 862.09 | 737.89 | 794.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,057.95 | 4,947.36 | 3,044.76 | 1,463.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,193.17 | 2,903.56 | 1,362.00 | 612.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,642.17 | 1,163.17 | 804.77 | 438.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,785.81 | 492.73 | 263.35 | 181.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,313.35 | 429.18 | 294.05 | 427.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,934.51 | 4,988.65 | 2,724.16 | 1,660.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -876.56 | -41.29 | 320.60 | -196.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,500.00 | 39,500.00 | 28,000.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 973.84 | 481.35 | 368.78 | 56.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 3.25 | 0.69 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 477.31 | 86.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,204.40 | 62,321.30 | 50,619.46 | 28,807.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,006.47 | 1,080.34 | 843.72 | 356.67 | |
| 投资所支付的现金 | 71,000.00 | 33,000.00 | 28,000.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,006.47 | 34,080.34 | 28,843.72 | 6,856.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,197.93 | 28,240.96 | 21,775.74 | 21,950.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,899.50 | 6,899.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.06 | 545.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,444.56 | 7,444.56 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,444.56 | -7,444.56 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,876.81 | 20,755.11 | 22,096.34 | 21,753.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,398.25 | 3,398.25 | 3,398.25 | 3,398.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,275.06 | 24,153.36 | 25,494.59 | 25,152.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,221.59 | -- | 938.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,111.66 | -- | -1,070.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,060.62 | -- | 380.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.81 | -- | 137.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.34 | -- | 13.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.80 | -- | 83.27 | -- | |
| 投资损失 | -973.84 | -- | -368.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.94 | -- | -3.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45.74 | -- | 285.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -566.17 | -- | -326.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,076.67 | -- | 282.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.82 | -- | -31.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -876.56 | -- | 320.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,275.06 | -- | 25,494.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,398.25 | -- | 3,398.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,876.81 | -- | 22,096.34 | -- | |
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