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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,692.84 | 16,967.34 | 11,279.55 | 5,419.25 | |
| 收到的税费返还 | 13.99 | 12.88 | 10.59 | 4.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.15 | 662.36 | 497.89 | 314.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,762.98 | 17,642.58 | 11,788.03 | 5,738.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,107.65 | 12,361.45 | 8,439.71 | 4,410.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,690.53 | 3,198.04 | 2,347.58 | 1,368.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,639.88 | 2,331.82 | 2,005.25 | 1,300.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 771.37 | 477.69 | 411.18 | 192.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,209.43 | 18,369.00 | 13,203.72 | 7,271.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -446.44 | -726.42 | -1,415.68 | -1,533.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,893.56 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 700.02 | 409.75 | 235.58 | 89.56 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,700.02 | 30,409.75 | 30,235.58 | 30,089.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,806.46 | -30,409.75 | -30,235.58 | -30,089.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.42 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.71 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,323.62 | -31,136.17 | -31,651.26 | -31,622.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,448.01 | 48,448.01 | 48,448.01 | 48,448.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,124.38 | 17,311.84 | 16,796.75 | 16,825.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 766.93 | -- | 620.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,604.46 | -- | 800.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.04 | -- | 152.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.04 | -- | 29.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.67 | -- | -257.17 | -- | |
| 投资损失 | -841.92 | -- | -267.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.49 | -- | 72.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 72.66 | -- | -710.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,713.68 | -- | -1,279.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,106.63 | -- | 473.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 58.85 | -- | -1,079.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -446.44 | -- | -1,415.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 158.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,124.38 | -- | 16,796.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,448.01 | -- | 48,448.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,323.62 | -- | -31,651.26 | -- | |
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