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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,469.51 | 26,797.61 | 17,152.71 | 9,397.73 | |
| 收到的税费返还 | 449.44 | 258.73 | 248.82 | 4.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 694.92 | 408.31 | 234.12 | 72.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,613.87 | 27,464.64 | 17,635.65 | 9,474.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,509.22 | 14,711.23 | 9,369.13 | 5,267.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,404.62 | 3,409.38 | 2,469.01 | 1,231.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,903.49 | 2,214.42 | 1,371.38 | 614.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 644.62 | 544.80 | 430.60 | 275.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,461.95 | 20,879.83 | 13,640.12 | 7,389.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,151.92 | 6,584.81 | 3,995.53 | 2,085.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 968.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.58 | 51.13 | 51.13 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,025.88 | 51.13 | 51.13 | 0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 661.38 | 471.16 | 306.10 | 147.91 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,661.38 | 30,471.16 | 30,306.10 | 30,147.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 364.49 | -30,420.03 | -30,254.97 | -30,147.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880.23 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,880.23 | -120.00 | -120.00 | -120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,632.29 | -23,955.22 | -26,379.45 | -28,181.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,815.72 | 43,815.72 | 43,815.72 | 43,815.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,448.01 | 19,860.50 | 17,436.27 | 15,634.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,474.04 | -- | 5,407.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 530.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.29 | -- | 798.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.16 | -- | 151.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.04 | -- | 29.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -44.04 | -- | -47.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.90 | -- | -228.92 | -- | |
| 投资损失 | -968.30 | -- | -293.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.37 | -- | 20.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 921.52 | -- | 1,250.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,384.73 | -- | -4,345.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 533.15 | -- | 547.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89.65 | -- | 559.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,151.92 | -- | 3,995.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,448.01 | -- | 17,436.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,815.72 | -- | 43,815.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,632.29 | -- | -26,379.45 | -- | |
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